收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.17% | 0.34% | 2.41% | 2.98% | 2.85% | 7.77% | 8.74% | 81.37% |
同类排名 | 223/1382 | 437/1398 | 368/1397 | 225/1377 | 109/1273 | 85/1119 | 98/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0670元 |
2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688111 | 金山办公 | 8.5100 | 1.66% | 4.88% |
601899 | 紫金矿业 | 140.0000 | 1.58% | 5.00% |
300750 | 宁德时代 | 10.0000 | 1.27% | 2.73% |
601658 | 邮储银行 | 400.0000 | 1.27% | -2.07% |
600011 | 华能国际 | 200.0000 | 1.26% | -0.53% |
600887 | 伊利股份 | 60.0000 | 1.12% | -0.25% |
600600 | 青岛啤酒 | 16.0000 | 0.89% | 0.48% |
002960 | 青鸟消防 | 79.9900 | 0.80% | 0.27% |
603529 | 爱玛科技 | 38.0000 | 0.79% | 4.65% |
600941 | 中国移动 | 10.0000 | 0.71% | -0.61% |
基金代码 | 001203 | 基金简称 | 东方红稳健A | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-04-13~2015-04-14 | 成立日期 | 2015-04-17 | 基金类型 | |
基金经理 | 孔令超 纪文静 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 12.0704亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方红睿元 | 2.1730 | 2.79% |
东方红中证竞争力指数C | 1.0474 | 1.78% |
东方红中证竞争力指数A | 1.0678 | 1.77% |
东方红睿华LOF | 1.1076 | 1.75% |
东方红沪港深 | 1.6450 | 1.73% |
东方红睿阳定开 | 1.2891 | 1.71% |
东方红睿满LOF | 1.6800 | 1.63% |
东方红启东三年持有混合 | 1.2955 | 1.60% |
东证睿泽 | 0.9658 | 1.59% |
东方红优势精选混合 | 1.2020 | 1.43% |