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易方达新益混合I - 基金主页(代码:001314)

今天最新净值 2.1810 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2195 -0.0005 -0.0228%
  • 累计净值:2.2670
  • 成立日期:2015-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:3.2545亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 杨康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.59% -0.64% 1.16% 4.96% 1.68% 3.41% 5.61% 126.74%
同类排名 537/2318 2127/2327 2082/2327 371/2310 200/2209 318/2082 314/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 分红 每份派现金0.0860元
易方达新益混合I基金动态
易方达新益混合I重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.5700 6.19% 0.65%
601225 陕西煤业 30.1000 4.81% -1.67%
601816 京沪高铁 144.9200 4.64% -0.96%
601088 中国神华 17.0900 4.26% -0.63%
600900 长江电力 26.3600 4.19% 0.00%
601058 赛轮轮胎 37.0000 3.46% 0.00%
000333 美的集团 7.1500 2.93% 0.04%
600887 伊利股份 16.0200 2.85% 0.00%
000858 五粮液 1.9200 1.88% 1.77%
600486 扬农化工 5.6700 1.85% 0.17%
易方达新益混合I(001314)基金档案
基金代码 001314 基金简称 易方达新益I 基金全称 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-12~2015-06-12 成立日期 2015-06-16 基金类型
基金经理 韩阅川 杨康 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 3.2545亿 成立份额 --
管理费率 0.80% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.50%