收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.95% | 0.93% | 6.90% | 4.46% | -12.42% | -15.64% | -26.60% | 190.19% |
同类排名 | 257/950 | 676/956 | 604/954 | 204/943 | 276/859 | 407/746 | 346/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-22 | 分红 | 每份派现金0.1580元 |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600309 | 万华化学 | 1153.3300 | 7.79% | 2.65% |
002714 | 牧原股份 | 1684.9200 | 5.93% | 0.32% |
601899 | 紫金矿业 | 3755.4500 | 5.15% | 5.00% |
600150 | 中国船舶 | 1585.7600 | 4.79% | 1.05% |
002475 | 立讯精密 | 1874.1500 | 4.50% | 0.88% |
002984 | 森麒麟 | 1326.5300 | 3.39% | 1.22% |
300308 | 中际旭创 | 253.9300 | 3.24% | 12.62% |
600031 | 三一重工 | 2511.0800 | 2.99% | 4.43% |
603477 | 巨星农牧 | 779.5300 | 2.33% | 1.50% |
600522 | 中天科技 | 2024.8600 | 2.32% | -2.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |