| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.03% | -0.05% | -0.01% | 0.09% | -11.85% | 1.66% | -16.55% | 66.97% |
| 同类排名 | 1123/2318 | 1853/2327 | 2304/2327 | 1220/2310 | 1102/2209 | 414/2082 | 1085/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 分红 | 每份派现金0.0677元 |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 分红 | 每份派现金0.0719元 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 分红 | 每份派现金0.3640元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300366 | 创意信息 | 2.6600 | 0.02% | 3.17% |
| 603305 | 旭升集团 | 1.6600 | 0.02% | 1.87% |
| 002465 | 海格通信 | 1.0500 | 0.01% | 1.95% |
