| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.36% | -0.17% | 1.30% | -0.24% | -4.70% | -1.64% | -3.28% | 41.95% |
| 同类排名 | 1210/2318 | 1926/2327 | 2046/2327 | 1286/2310 | 614/2209 | 617/2082 | 649/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0045元 |
| 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 2.5900 | 1.63% | 0.40% |
| 002155 | 湖南黄金 | 5.5000 | 1.21% | 3.02% |
| 600547 | 山东黄金 | 2.5200 | 1.14% | -0.03% |
| 600941 | 中国移动 | 0.6400 | 1.09% | -0.52% |
| 600795 | 国电电力 | 11.4700 | 0.93% | -1.58% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.9900 | 0.80% | 0.23% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.8100 | 0.76% | -0.80% |
| 603477 | 巨星农牧 | 1.1400 | 0.67% | -0.38% |
| 601939 | 建设银行 | 5.3500 | 0.59% | 0.00% |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.1300 | 0.57% | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |
