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华富益鑫灵活配置混合C - 基金主页(代码:002729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1730 0.0010 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1868 0.0018 0.1542%

累计净值：1.5290
成立日期：2016-09-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4467亿
最近资产：
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	-0.17%	1.30%	1.82%	0.34%	-1.01%	0.80%	57.27%
同类排名	764/2318	1926/2327	2046/2327	882/2310	280/2209	582/2082	486/1906	-

华富益鑫灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	分红	每份派现金0.0600元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	分红	每份派现金0.0500元
2020-08-24	2020-08-24	2020-08-25	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	分红	每份派现金0.0600元
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-27	分红	每份派现金0.0550元

华富益鑫灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300498	温氏股份	1.6500	0.92%	0.00%
600132	重庆啤酒	0.3600	0.68%	4.12%
002043	兔宝宝	2.2400	0.63%	-2.34%
601318	中国平安	0.5200	0.62%	1.14%
603596	伯特利	0.3500	0.57%	0.96%
600741	华域汽车	1.1500	0.56%	0.85%
600887	伊利股份	0.6200	0.51%	-0.25%
000895	双汇发展	0.6400	0.49%	1.12%
000157	中联重科	1.8000	0.43%	0.94%
603195	公牛集团	0.1300	0.39%	8.12%

华富益鑫灵活配置混合C(002729)基金档案

基金代码	002729	基金简称	华富益鑫灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-08-29~2016-09-02	成立日期	2016-09-07	基金类型
基金经理	张惠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产		最近份额	1.4467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人工智能	0.8011	4.30%
华富中证人工智能产业ETF联接A	0.7122	4.08%
华富中证人工智能产业ETF联接C	0.7036	4.07%
华富永鑫A	1.1170	3.87%
华富永鑫C	1.0868	3.87%
华富智慧	0.8879	3.05%
华富中证科创创业50指数增强C	0.7340	3.02%
华富中证科创创业50指数增强A	0.7388	3.01%
华富数字经济混合A	0.7861	3.01%
华富数字经济混合C	0.7834	3.01%