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光大尊富18个月定开债A(光大尊富18个月A) - 基金主页(代码:003065)

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今天最新净值 1.0190 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1731
成立日期：2017-09-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0492亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣

光大尊富18个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-10	2022-05-10	2022-05-12	分红	每份派现金0.0417元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	分红	每份派现金0.0497元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-15	分红	每份派现金0.0140元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	分红	每份派现金0.0487元

光大尊富18个月定开债A(003065)基金档案

基金代码	003065	基金简称	光大尊富18个月定开债A	基金全称
发行日期	2017-08-28~2017-09-22	成立日期	2017-09-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	沈荣	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.0492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.22%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.51%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.44%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.36%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.36%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.21%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.15%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.14%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.10%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%