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中融睿祥定期开放债券C - 基金主页(代码:003072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2722 0.0004 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3099
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：32.9638亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：王玥朱柏蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	-0.16%	0.35%	1.61%	5.42%	8.11%	12.81%	32.01%
同类排名	593/3093	2298/3177	1817/3140	869/3059	263/2721	436/2345	448/2038	-

中融睿祥定期开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-08-22	2018-08-22	2018-08-23	分红	每份派现金0.0377元

中融睿祥定期开放债券C(003072)基金档案

基金代码	003072	基金简称	中融睿祥定期开放债券C	基金全称
发行日期	2017-05-22~2017-08-21	成立日期		基金类型
基金经理	王玥朱柏蓉	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产		最近份额	32.9638亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.1278	3.61%
国联成长优选混合A	0.9452	3.40%
国联成长优选混合C	0.9231	3.39%
创业定开	0.7527	3.14%
国联沪港深大消费主题C	0.5697	2.93%
国联沪港深大消费主题A	0.5761	2.91%
国联500	1.1650	2.14%
国联竞争优势	1.5820	2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7551	2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7419	2.01%