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光大诚鑫混合A(光大诚鑫A) - 基金主页(代码:003115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6703 -0.0233 -1.38%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6958 0.0079 0.4705%

累计净值：1.8745
成立日期：2016-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0544亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定赵大年翟云飞曾小丽韩羽辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	41.48%	-3.33%	-3.84%	-0.91%	34.43%	33.54%	43.10%	96.08%
同类排名	349/2255	1866/2318	1809/2314	1306/2311	420/2246	709/2172	231/2050	-

光大诚鑫混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-08	分红	每份派现金0.2042元

光大诚鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300378	鼎捷数智	0.0000	1.27%	0.40%
002169	智光电气	0.0000	1.08%	-0.23%
688595	芯海科技	0.0000	1.08%	1.58%
688182	灿勤科技	0.0000	1.07%	1.69%
002250	联化科技	0.0000	1.05%	1.58%
688788	科思科技	0.0000	1.05%	0.32%
301220	亚香股份	0.0000	1.04%	3.89%
688115	思林杰	0.0000	1.04%	1.65%
688143	长盈通	0.0000	1.04%	3.85%
688148	芳源股份	0.0000	1.03%	-0.91%

光大诚鑫混合A(003115)基金档案

基金代码	003115	基金简称	光大诚鑫混合A	基金全称
发行日期	2016-12-07~2016-12-13	成立日期	2016-12-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李怀定赵大年翟云飞曾小丽韩羽辰	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.0544亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%