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信诚至瑞灵活配置C - 基金主页(代码:003433)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4424 0.0006 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4494 0.0020 0.1376%

累计净值：1.5284
成立日期：2016-10-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.7736亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：王颖提云涛杨立春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	-0.12%	0.74%	1.91%	1.51%	4.35%	6.46%	54.11%
同类排名	851/2318	1897/2327	2177/2327	862/2310	214/2209	279/2082	280/1906	-

信诚至瑞灵活配置C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0260元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	分红	每份派现金0.0600元

信诚至瑞灵活配置C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.2100	1.11%	0.97%
600900	长江电力	9.3600	0.73%	-0.43%
000333	美的集团	3.4800	0.70%	0.19%
601398	工商银行	42.0300	0.69%	-1.64%
600887	伊利股份	6.8400	0.59%	-0.25%
600036	招商银行	5.7300	0.57%	0.23%
601166	兴业银行	11.6100	0.57%	1.61%
601318	中国平安	4.2800	0.54%	1.14%
600905	三峡能源	30.4100	0.44%	0.85%
000651	格力电器	3.0100	0.37%	1.41%

信诚至瑞灵活配置C(003433)基金档案

基金代码	003433	基金简称	信诚至瑞C	基金全称
发行日期	2016-10-12~2016-10-19	成立日期	2016-10-21	基金类型
基金经理	王颖提云涛杨立春	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产		最近份额	5.7736亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	2.7563	3.34%
中信保诚周期LOF	4.3136	3.22%
TMTLOF	0.6476	2.86%
信息安全	0.6185	2.84%
有色LOF	1.6136	2.71%
中信保诚精萃成长A	0.6699	2.54%
智能家居	0.6978	2.45%
信诚至远A	1.9130	2.35%
信诚至远C	2.7017	2.35%
中信保诚新兴产业混合A	2.0549	2.11%