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兴业增益三年定开债券 - 基金主页(代码:004242)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0214 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1894
成立日期：2017-01-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：65.5176亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进唐丁祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	0.05%	0.23%	0.68%	2.75%	5.32%	7.76%	20.07%
同类排名	2458/2687	91/2711	2313/2722	2492/2657	2016/2346	1601/1999	1532/1713	-

兴业增益三年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0050元
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	分红	每份派现金0.0100元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	分红	每份派现金0.0100元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	分红	每份派现金0.0250元

兴业增益三年定开债券(004242)基金档案

基金代码	004242	基金简称	兴业增益三年定开债券	基金全称
发行日期	2017-01-13~2017-01-17	成立日期	2017-01-20	基金类型
基金经理	丁进唐丁祥	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产		最近份额	65.5176亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业数字经济优选股票A	0.7827	3.96%
兴业数字经济优选股票C	0.7764	3.95%
兴业高端制造C	0.7151	2.44%
兴业高端制造A	0.7262	2.43%
兴业能源革新股票A	0.6914	2.05%
兴业能源革新股票C	0.6822	2.05%
兴业中证500指数增强C	0.9060	1.97%
兴业中证500指数增强A	0.9111	1.96%
兴业中证500ETF发起式联接C	0.8679	1.82%
兴业中证500ETF发起式联接A	0.8697	1.81%