兴业稳康三年定开债券(兴业增益三年定开债券)基金净值查询(004242)
今天最新净值
1.0272
0.0001 0.01%
2025-12-18
- 累计净值：1.2402
- 成立日期：2017-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：76.7805亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：丁进 唐丁祥
近一季兴业稳康三年定开债券|兴业增益三年定开债券基金净值查询
近一季,兴业稳康三年定开债券(004242)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0272 |
1.2402 |
1.0271 |
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| 2025-12-17 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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1.2401 |
1.0271 |
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| 2025-12-16 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0271 |
1.2401 |
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| 2025-12-15 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-12-12 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-10 |
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兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-12-09 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-12-08 |
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兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-12-05 |
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|
|
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| 2025-12-03 |
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| 2025-11-27 |
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1.0445 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-24 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-11-21 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-11-20 |
004242 |
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| 2025-11-19 |
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1.0440 |
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| 2025-11-18 |
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|
|
| 2025-11-13 |
004242 |
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1.0433 |
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| 2025-11-12 |
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兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-11-11 |
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兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-11-07 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-11-06 |
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兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-11-05 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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1.0424 |
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| 2025-11-04 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-11-03 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-10-31 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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1.2346 |
1.0416 |
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| 2025-10-30 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-10-29 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-10-28 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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1.0414 |
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| 2025-10-27 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-10-24 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-10-23 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-10-22 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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1.2340 |
1.0410 |
1.2340 |
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| 2025-10-21 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0410 |
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| 2025-10-20 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-10-17 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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1.0403 |
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| 2025-10-16 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-10-15 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-10-14 |
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兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-10-13 |
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兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-10-10 |
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兴业稳康三年定开债券 |
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1.2328 |
1.0398 |
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| 2025-10-09 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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1.2321 |
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| 2025-09-30 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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1.2321 |
1.0391 |
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| 2025-09-29 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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1.2317 |
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0.04% |
| 2025-09-26 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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1.2317 |
1.0387 |
1.2317 |
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0.00% |
| 2025-09-25 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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| 2025-09-24 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
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1.2316 |
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1.2315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0385 |
1.2315 |
1.0385 |
1.2315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0385 |
1.2315 |
1.0382 |
1.2312 |
0.0003 |
0.03% |
