中银大健康股票基金净值查询(009414)
今天最新净值
1.0327
0.0231 2.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0251
0.0155 1.5330%
- 累计净值：1.0327
- 成立日期：2020-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7961亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：刘潇 黄珺 郑宁
近一季,中银大健康股票(009414)基金累计收益率-2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009414 |
中银大健康股票 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0231 |
2.29% |
| 2024-04-25 |
009414 |
中银大健康股票 |
1.0096 |
1.0096 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0194 |
1.96% |
| 2024-04-24 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9902 |
0.9902 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0088 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9814 |
0.9814 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0432 |
4.60% |
| 2024-04-22 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0243 |
2.66% |
| 2024-04-19 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9139 |
0.9139 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0158 |
-1.70% |
| 2024-04-18 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9297 |
0.9297 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0099 |
-1.05% |
| 2024-04-17 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9396 |
0.9396 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9351 |
0.9351 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0300 |
-3.11% |
| 2024-04-15 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9651 |
0.9651 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0137 |
-1.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9788 |
0.9788 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9788 |
0.9788 |
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0.9810 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0163 |
-1.63% |
| 2024-04-09 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9973 |
0.9973 |
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0.9789 |
0.0184 |
1.88% |
| 2024-04-08 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9789 |
0.9789 |
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0.9808 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9808 |
0.9808 |
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0.9862 |
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-0.55% |
| 2024-04-02 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9862 |
0.9862 |
0.9999 |
0.9999 |
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-1.37% |
| 2024-04-01 |
009414 |
中银大健康股票 |
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0.9999 |
1.0004 |
1.0004 |
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-0.05% |
| 2024-03-29 |
009414 |
中银大健康股票 |
1.0004 |
1.0004 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9973 |
0.9973 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0086 |
0.87% |
| 2024-03-27 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9887 |
0.9887 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-03-26 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9925 |
0.9925 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9957 |
0.9957 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
009414 |
中银大健康股票 |
1.0005 |
1.0005 |
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1.0248 |
-0.0243 |
-2.37% |
| 2024-03-21 |
009414 |
中银大健康股票 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0131 |
-1.26% |
|
|
| 2024-03-20 |
009414 |
中银大健康股票 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-03-18 |
009414 |
中银大健康股票 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-03-15 |
009414 |
中银大健康股票 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0151 |
1.46% |
| 2024-03-14 |
009414 |
中银大健康股票 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0332 |
3.31% |
| 2024-03-13 |
009414 |
中银大健康股票 |
1.0037 |
1.0037 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0267 |
2.73% |
| 2024-03-12 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9770 |
0.9770 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0110 |
1.14% |
| 2024-03-11 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9660 |
0.9660 |
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0.9362 |
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3.18% |
| 2024-03-08 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9362 |
0.9362 |
0.9243 |
0.9243 |
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1.29% |
| 2024-03-07 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9243 |
0.9243 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0299 |
-3.13% |
| 2024-03-06 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9542 |
0.9542 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9579 |
0.9579 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0201 |
-2.06% |
| 2024-03-04 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0201 |
2.10% |
| 2024-03-01 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9579 |
0.9579 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0085 |
-0.88% |
| 2024-02-29 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9664 |
0.9664 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0190 |
2.01% |
| 2024-02-28 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0115 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9589 |
0.9589 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0229 |
2.45% |
| 2024-02-26 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9360 |
0.9360 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0126 |
1.36% |
| 2024-02-23 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9150 |
0.9150 |
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| 2024-02-22 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9150 |
0.9150 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9098 |
0.9098 |
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0.0070 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.9028 |
0.9028 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0078 |
0.87% |
| 2024-02-08 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.8950 |
0.8950 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0079 |
0.89% |
| 2024-02-07 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.8871 |
0.8871 |
0.8639 |
0.8639 |
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2.69% |
| 2024-02-06 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.8639 |
0.8639 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0772 |
9.81% |
| 2024-02-05 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.7867 |
0.7867 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0169 |
-2.10% |
| 2024-02-02 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.8036 |
0.8036 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0325 |
-3.89% |
| 2024-02-01 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.8361 |
0.8361 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-01-31 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.8326 |
0.8326 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0300 |
-3.48% |
| 2024-01-30 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.8626 |
0.8626 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0181 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
009414 |
中银大健康股票 |
0.8807 |
0.8807 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0186 |
-2.07% |
