基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中银大健康股票 - 基金主页(代码:009414)

今天最新净值 1.0327 0.0231 2.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0251 0.0155 1.5330%
  • 累计净值:1.0327
  • 成立日期:2020-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7961亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:刘潇 黄珺 郑宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.22% 12.37% 17.54% -2.24% -2.78% 12.32% -14.08% 5.20%
同类排名 464/950 5/956 76/954 549/943 74/859 55/746 191/558 -
中银大健康股票基金动态
中银大健康股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 62.6800 9.88% 2.96%
688235 百济神州 13.4700 6.11% 1.22%
688331 荣昌生物 31.0800 5.74% 2.12%
002422 科伦药业 43.5000 4.56% 3.51%
300765 新诺威 34.0200 4.32% 0.99%
00013 和黄医药 40.8500 3.40% 0.16%
02162 康诺亚-B 31.7000 3.34% -0.29%
09926 康方生物 22.0000 3.19% 0.41%
01801 信达生物 27.0000 3.16% 1.82%
688351 微电生理 35.3900 3.15% 0.28%
中银大健康股票(009414)基金档案
基金代码 009414 基金简称 中银大健康股票 基金全称
发行日期 2020-05-06~2020-05-22 成立日期 2020-05-27 基金类型
基金经理 刘潇 黄珺 郑宁 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 2.7961亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7270 2.83%
中银颐利混合A 0.7330 2.81%
中银鑫新消费成长混合C 0.8208 2.51%
中银鑫新消费成长混合A 0.8294 2.50%
中银卓越成长混合C 0.8366 2.44%
中银卓越成长混合A 0.8398 2.43%
中银主题策略混合A 3.3760 2.43%
中银医疗保健混合A 1.7235 2.43%
中银收益 1.1328 2.35%
中银研究精选A 0.5780 2.30%