兴业稳康三年定开债券(兴业增益三年定开债券)基金净值查询(004242)
今天最新净值
1.0271
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2025-12-18
- 累计净值：1.2401
- 成立日期：2017-01-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：76.7805亿
- 最近资产：79.79亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：丁进 唐丁祥
近一月兴业稳康三年定开债券|兴业增益三年定开债券基金净值查询
近一月,兴业稳康三年定开债券(004242)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0272 |
1.2402 |
1.0271 |
1.2401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0271 |
1.2401 |
1.0271 |
1.2401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0271 |
1.2401 |
1.0270 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0270 |
1.2400 |
1.0260 |
1.2390 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0260 |
1.2390 |
1.0254 |
1.2384 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0254 |
1.2384 |
1.0254 |
1.2384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0254 |
1.2384 |
1.0253 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0253 |
1.2383 |
1.0252 |
1.2382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0252 |
1.2382 |
1.0250 |
1.2380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0250 |
1.2380 |
1.0250 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-04 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0250 |
1.2380 |
1.0449 |
1.2379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0449 |
1.2379 |
1.0449 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0449 |
1.2379 |
1.0448 |
1.2378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0448 |
1.2378 |
1.0446 |
1.2376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0446 |
1.2376 |
1.0445 |
1.2375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0445 |
1.2375 |
1.0445 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0445 |
1.2375 |
1.0444 |
1.2374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0444 |
1.2374 |
1.0443 |
1.2373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0443 |
1.2373 |
1.0442 |
1.2372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0442 |
1.2372 |
1.0441 |
1.2371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0441 |
1.2371 |
1.0440 |
1.2370 |
0.0001 |
0.01% |
