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今天最新净值 1.0271 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2401
成立日期：2017-01-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.7805亿
最近资产：79.79亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进唐丁祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	每份派现金0.0200元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0050元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0050元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0050元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派现金0.0050元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	每份派现金0.0050元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	每份派现金0.0100元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	每份派现金0.0050元
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	每份派现金0.0100元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0100元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	每份派现金0.0250元
2020-09-07	2020-09-07	2020-09-08	每份派现金0.0100元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	每份派现金0.0480元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业安保优选混合A	1.9514	2.37%
兴业消费精选混合A	0.7652	1.55%
兴业消费精选混合C	0.7461	1.55%
兴业医疗保健A	0.7855	1.53%
兴业医疗保健C	0.7669	1.52%
兴业先进制造混合发起式A	1.0826	1.34%
兴业先进制造混合发起式C	1.0804	1.33%
兴业医疗创新混合发起式C	0.9210	1.20%