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鹏华永泰定期开放债券 - 基金主页(代码:004503)

今天最新净值 1.2399 0.0009 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2518 0.0000 -0.0013%
  • 累计净值:1.3720
  • 成立日期:2017-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5281亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:祝松 应琛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.87% -0.12% 0.58% 1.32% 3.14% 5.98% 12.37% 38.54%
同类排名 1861/3093 1793/3177 508/3140 1706/3059 2120/2721 1615/2345 568/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分红 每份派现金0.0247元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分红 每份派现金0.0167元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-25 分红 每份派现金0.0410元
鹏华永泰定期开放债券基金动态
鹏华永泰定期开放债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基绿能 0.6800 0.18% -0.33%
鹏华永泰定期开放债券(004503)基金档案
基金代码 004503 基金简称 鹏华永泰定期开放债券 基金全称
发行日期 2017-03-27~2017-05-19 成立日期 2017-05-25 基金类型
基金经理 祝松 应琛 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 5.5281亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率