鹏华永泰定期开放债券基金净值查询(004503)
今天最新净值
1.2518
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2520
0.0000 0.0004%
- 累计净值:1.3839
- 成立日期:2017-05-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.5281亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:祝松 应琛
近一周,鹏华永泰定期开放债券(004503)基金累计收益率-0.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004503 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2518 |
1.3839 |
1.2520 |
1.3841 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-25 |
004503 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2520 |
1.3841 |
1.2518 |
1.3839 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-24 |
004503 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2518 |
1.3839 |
1.2526 |
1.3847 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-04-23 |
004503 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2526 |
1.3847 |
1.2521 |
1.3842 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-22 |
004503 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2521 |
1.3842 |
1.2520 |
1.3841 |
0.0001 |
0.01% |