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嘉实新添辉定期混合A - 基金主页(代码:005088)

今天最新净值 0.8655 0.0070 0.8200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8361 0.0096 1.1631%
  • 累计净值:0.8655
  • 成立日期:2017-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4820亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:王雪松 曲扬 刘宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.07% 0.94% 10.45% 0.67% -16.62% -25.07% -31.39% -13.45%
同类排名 874/2318 1297/2327 575/2327 1108/2310 1460/2209 1734/2082 1572/1906 -
嘉实新添辉定期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601688 华泰证券 9.3500 3.19% 0.51%
002415 海康威视 4.1500 3.08% 0.31%
688111 金山办公 0.5400 2.92% 2.04%
000526 学大教育 0.0000 2.53% 3.22%
600276 恒瑞医药 2.4600 2.38% 0.65%
002475 立讯精密 0.0000 2.36% 1.16%
000625 长安汽车 0.0000 2.11% 1.06%
301153 中科江南 0.0000 2.11% 0.16%
002230 科大讯飞 2.6200 2.05% 8.22%
601601 中国太保 0.0000 1.78% 0.09%
嘉实新添辉定期混合A(005088)基金档案
基金代码 005088 基金简称 嘉实新添辉定期混合A 基金全称
发行日期 2017-09-07~2017-09-25 成立日期 2017-09-28 基金类型
基金经理 王雪松 曲扬 刘宁 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 0.4820亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%