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嘉实新添辉定期混合A基金净值查询(005088)

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今天最新净值 0.9120 -0.0113 -1.22% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9189 -0.0037 -0.3990%
  • 累计净值：0.9120
  • 成立日期：2017-09-28
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5419亿
  • 最近资产：0.45亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王雪松 曲扬 刘宁
今年以来嘉实新添辉定期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实新添辉定期混合A(005088)基金累计收益率11.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9226 0.9226 0.9120 0.9120 0.0106 1.16%
2025-12-16 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9120 0.9120 0.9233 0.9233 -0.0113 -1.22%
2025-12-15 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9233 0.9233 0.9257 0.9257 -0.0024 -0.26%
2025-12-12 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9257 0.9257 0.9193 0.9193 0.0064 0.70%
2025-12-11 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9193 0.9193 0.9298 0.9298 -0.0105 -1.13%
2025-12-10 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9298 0.9298 0.9279 0.9279 0.0019 0.20%
2025-12-09 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9279 0.9279 0.9336 0.9336 -0.0057 -0.61%
2025-12-08 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9336 0.9336 0.9305 0.9305 0.0031 0.33%
2025-12-05 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9305 0.9305 0.9210 0.9210 0.0095 1.03%
2025-12-04 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9210 0.9210 0.9224 0.9224 -0.0014 -0.15%
2025-12-03 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9224 0.9224 0.9246 0.9246 -0.0022 -0.24%
2025-12-02 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9246 0.9246 0.9292 0.9292 -0.0046 -0.50%
2025-12-01 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9292 0.9292 0.9237 0.9237 0.0055 0.60%
2025-11-28 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9237 0.9237 0.9154 0.9154 0.0083 0.91%
2025-11-27 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9154 0.9154 0.9144 0.9144 0.0010 0.11%
2025-11-26 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9144 0.9144 0.9133 0.9133 0.0011 0.12%
2025-11-25 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9133 0.9133 0.9034 0.9034 0.0099 1.10%
2025-11-24 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9034 0.9034 0.8948 0.8948 0.0086 0.96%
2025-11-21 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8948 0.8948 0.9232 0.9232 -0.0284 -3.08%
2025-11-20 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9232 0.9232 0.9285 0.9285 -0.0053 -0.57%
2025-11-19 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9285 0.9285 0.9334 0.9334 -0.0049 -0.52%
2025-11-18 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9334 0.9334 0.9430 0.9430 -0.0096 -1.02%
2025-11-17 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9430 0.9430 0.9468 0.9468 -0.0038 -0.40%
2025-11-14 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9468 0.9468 0.9583 0.9583 -0.0115 -1.20%
2025-11-13 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9583 0.9583 0.9475 0.9475 0.0108 1.14%
2025-11-12 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9475 0.9475 0.9523 0.9523 -0.0048 -0.50%
2025-11-11 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9523 0.9523 0.9556 0.9556 -0.0033 -0.35%
2025-11-10 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9556 0.9556 0.9554 0.9554 0.0002 0.02%
2025-11-07 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9554 0.9554 0.9583 0.9583 -0.0029 -0.30%
2025-11-06 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9583 0.9583 0.9449 0.9449 0.0134 1.42%
2025-11-05 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9449 0.9449 0.9405 0.9405 0.0044 0.47%
2025-11-04 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9405 0.9405 0.9507 0.9507 -0.0102 -1.07%
2025-11-03 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9507 0.9507 0.9502 0.9502 0.0005 0.05%
2025-10-31 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9502 0.9502 0.9517 0.9517 -0.0015 -0.16%
2025-10-30 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9517 0.9517 0.9622 0.9622 -0.0105 -1.09%
2025-10-29 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9622 0.9622 0.9534 0.9534 0.0088 0.92%
2025-10-28 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9534 0.9534 0.9556 0.9556 -0.0022 -0.23%
2025-10-27 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9556 0.9556 0.9445 0.9445 0.0111 1.18%
2025-10-24 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9445 0.9445 0.9342 0.9342 0.0103 1.10%
2025-10-23 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9342 0.9342 0.9335 0.9335 0.0007 0.07%
2025-10-22 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9335 0.9335 0.9359 0.9359 -0.0024 -0.26%
2025-10-21 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9359 0.9359 0.9229 0.9229 0.0130 1.41%
2025-10-20 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9229 0.9229 0.9159 0.9159 0.0070 0.76%
2025-10-17 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9159 0.9159 0.9422 0.9422 -0.0263 -2.79%
2025-10-16 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9422 0.9422 0.9521 0.9521 -0.0099 -1.04%
2025-10-15 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9521 0.9521 0.9363 0.9363 0.0158 1.69%
2025-10-14 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9363 0.9363 0.9513 0.9513 -0.0150 -1.58%
2025-10-13 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9513 0.9513 0.9560 0.9560 -0.0047 -0.49%
2025-10-10 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9560 0.9560 0.9669 0.9669 -0.0109 -1.13%
2025-10-09 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9669 0.9669 0.9555 0.9555 0.0114 1.19%
2025-09-30 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9555 0.9555 0.9483 0.9483 0.0072 0.76%
2025-09-29 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9483 0.9483 0.9357 0.9357 0.0126 1.35%
2025-09-26 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9357 0.9357 0.9437 0.9437 -0.0080 -0.85%
2025-09-25 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9437 0.9437 0.9425 0.9425 0.0012 0.13%
2025-09-24 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9425 0.9425 0.9254 0.9254 0.0171 1.85%
2025-09-23 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9254 0.9254 0.9317 0.9317 -0.0063 -0.68%
2025-09-22 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9317 0.9317 0.9278 0.9278 0.0039 0.42%
2025-09-19 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9278 0.9278 0.9315 0.9315 -0.0037 -0.40%
2025-09-18 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9315 0.9315 0.9412 0.9412 -0.0097 -1.03%
2025-09-17 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9412 0.9412 0.9305 0.9305 0.0107 1.15%
2025-09-16 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9305 0.9305 0.9231 0.9231 0.0074 0.80%
2025-09-15 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9231 0.9231 0.9226 0.9226 0.0005 0.05%
2025-09-12 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9226 0.9226 0.9211 0.9211 0.0015 0.16%
2025-09-11 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9211 0.9211 0.9044 0.9044 0.0167 1.85%
2025-09-10 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9044 0.9044 0.9068 0.9068 -0.0024 -0.26%
2025-09-09 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9068 0.9068 0.9145 0.9145 -0.0077 -0.84%
2025-09-08 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9145 0.9145 0.9003 0.9003 0.0142 1.58%
2025-09-05 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9003 0.9003 0.8782 0.8782 0.0221 2.52%
2025-09-04 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8782 0.8782 0.8956 0.8956 -0.0174 -1.94%
2025-09-03 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8956 0.8956 0.9048 0.9048 -0.0092 -1.02%
2025-09-02 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9048 0.9048 0.9214 0.9214 -0.0166 -1.80%
2025-09-01 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9214 0.9214 0.9212 0.9212 0.0002 0.02%
2025-08-29 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9212 0.9212 0.9231 0.9231 -0.0019 -0.21%
2025-08-28 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9231 0.9231 0.9207 0.9207 0.0024 0.26%
2025-08-27 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9207 0.9207 0.9371 0.9371 -0.0164 -1.75%
2025-08-26 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9371 0.9371 0.9353 0.9353 0.0018 0.19%
2025-08-25 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9353 0.9353 0.9272 0.9272 0.0081 0.87%
2025-08-22 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9272 0.9272 0.9252 0.9252 0.0020 0.22%
2025-08-21 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9252 0.9252 0.9207 0.9207 0.0045 0.49%
2025-08-20 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9207 0.9207 0.9134 0.9134 0.0073 0.80%
2025-08-19 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9134 0.9134 0.9113 0.9113 0.0021 0.23%
2025-08-18 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9113 0.9113 0.9074 0.9074 0.0039 0.43%
2025-08-15 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9074 0.9074 0.8971 0.8971 0.0103 1.15%
2025-08-14 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8971 0.8971 0.9081 0.9081 -0.0110 -1.21%
2025-08-13 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9081 0.9081 0.9060 0.9060 0.0021 0.23%
2025-08-12 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11%
2025-08-11 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9050 0.9050 0.9014 0.9014 0.0036 0.40%
2025-08-08 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9014 0.9014 0.8978 0.8978 0.0036 0.40%
2025-08-07 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8978 0.8978 0.8984 0.8984 -0.0006 -0.07%
2025-08-06 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8984 0.8984 0.8938 0.8938 0.0046 0.51%
2025-08-05 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8938 0.8938 0.8895 0.8895 0.0043 0.48%
2025-08-04 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8895 0.8895 0.8811 0.8811 0.0084 0.95%
2025-08-01 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8811 0.8811 0.8806 0.8806 0.0005 0.06%
2025-07-31 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8806 0.8806 0.8948 0.8948 -0.0142 -1.59%
2025-07-30 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8948 0.8948 0.8958 0.8958 -0.0010 -0.11%
2025-07-29 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8958 0.8958 0.8973 0.8973 -0.0015 -0.17%
2025-07-28 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8973 0.8973 0.8979 0.8979 -0.0006 -0.07%
2025-07-25 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8979 0.8979 0.8984 0.8984 -0.0005 -0.06%
2025-07-24 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8984 0.8984 0.8971 0.8971 0.0013 0.14%
2025-07-23 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8971 0.8971 0.9024 0.9024 -0.0053 -0.59%
2025-07-22 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9024 0.9024 0.8932 0.8932 0.0092 1.03%
2025-07-21 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8932 0.8932 0.8861 0.8861 0.0071 0.80%
2025-07-18 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8861 0.8861 0.8842 0.8842 0.0019 0.21%
2025-07-17 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8842 0.8842 0.8809 0.8809 0.0033 0.37%
2025-07-16 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8809 0.8809 0.8813 0.8813 -0.0004 -0.05%
2025-07-15 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8813 0.8813 0.8866 0.8866 -0.0053 -0.60%
2025-07-14 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8866 0.8866 0.8815 0.8815 0.0051 0.58%
2025-07-11 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8815 0.8815 0.8835 0.8835 -0.0020 -0.23%
2025-07-10 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8835 0.8835 0.8785 0.8785 0.0050 0.57%
2025-07-09 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8785 0.8785 0.8771 0.8771 0.0014 0.16%
2025-07-08 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8771 0.8771 0.8726 0.8726 0.0045 0.52%
2025-07-07 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8726 0.8726 0.8702 0.8702 0.0024 0.28%
2025-07-04 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8702 0.8702 0.8679 0.8679 0.0023 0.27%
2025-07-03 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8679 0.8679 0.8640 0.8640 0.0039 0.45%
2025-07-02 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8640 0.8640 0.8630 0.8630 0.0010 0.12%
2025-07-01 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8630 0.8630 0.8593 0.8593 0.0037 0.43%
2025-06-30 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8593 0.8593 0.8579 0.8579 0.0014 0.16%
2025-06-27 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8579 0.8579 0.8601 0.8601 -0.0022 -0.26%
2025-06-26 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8601 0.8601 0.8620 0.8620 -0.0019 -0.22%
2025-06-25 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8620 0.8620 0.8568 0.8568 0.0052 0.61%
2025-06-24 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8568 0.8568 0.8485 0.8485 0.0083 0.98%
2025-06-23 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8485 0.8485 0.8485 0.8485 0.0000 0.00%
2025-06-20 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8485 0.8485 0.8473 0.8473 0.0012 0.14%
2025-06-19 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8473 0.8473 0.8535 0.8535 -0.0062 -0.73%
2025-06-18 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8535 0.8535 0.8520 0.8520 0.0015 0.18%
2025-06-17 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8520 0.8520 0.8543 0.8543 -0.0023 -0.27%
2025-06-16 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8543 0.8543 0.8525 0.8525 0.0018 0.21%
2025-06-13 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8525 0.8525 0.8580 0.8580 -0.0055 -0.64%
2025-06-12 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8580 0.8580 0.8561 0.8561 0.0019 0.22%
2025-06-11 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8561 0.8561 0.8517 0.8517 0.0044 0.52%
2025-06-10 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8517 0.8517 0.8556 0.8556 -0.0039 -0.46%
2025-06-09 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8556 0.8556 0.8523 0.8523 0.0033 0.39%
2025-06-06 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8523 0.8523 0.8511 0.8511 0.0012 0.14%
2025-06-05 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8511 0.8511 0.8525 0.8525 -0.0014 -0.16%
2025-06-04 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8525 0.8525 0.8483 0.8483 0.0042 0.50%
2025-06-03 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8483 0.8483 0.8463 0.8463 0.0020 0.24%
2025-05-30 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8463 0.8463 0.8481 0.8481 -0.0018 -0.21%
2025-05-29 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8481 0.8481 0.8393 0.8393 0.0088 1.05%
2025-05-28 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8393 0.8393 0.8369 0.8369 0.0024 0.29%
2025-05-27 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8369 0.8369 0.8378 0.8378 -0.0009 -0.11%
2025-05-26 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8378 0.8378 0.8366 0.8366 0.0012 0.14%
2025-05-23 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8366 0.8366 0.8424 0.8424 -0.0058 -0.69%
2025-05-22 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8424 0.8424 0.8501 0.8501 -0.0077 -0.91%
2025-05-21 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8501 0.8501 0.8488 0.8488 0.0013 0.15%
2025-05-20 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8488 0.8488 0.8452 0.8452 0.0036 0.43%
2025-05-19 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8452 0.8452 0.8462 0.8462 -0.0010 -0.12%
2025-05-16 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8462 0.8462 0.8431 0.8431 0.0031 0.37%
2025-05-15 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8431 0.8431 0.8526 0.8526 -0.0095 -1.11%
2025-05-14 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8526 0.8526 0.8526 0.8526 0.0000 0.00%
2025-05-13 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8526 0.8526 0.8526 0.8526 0.0000 0.00%
2025-05-12 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8526 0.8526 0.8409 0.8409 0.0117 1.39%
2025-05-09 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8409 0.8409 0.8448 0.8448 -0.0039 -0.46%
2025-05-08 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8448 0.8448 0.8396 0.8396 0.0052 0.62%
2025-05-07 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8396 0.8396 0.8375 0.8375 0.0021 0.25%
2025-05-06 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8375 0.8375 0.8335 0.8335 0.0040 0.48%
2025-04-30 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8335 0.8335 0.8318 0.8318 0.0017 0.20%
2025-04-29 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8318 0.8318 0.8286 0.8286 0.0032 0.39%
2025-04-28 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8286 0.8286 0.8275 0.8275 0.0011 0.13%
2025-04-25 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8275 0.8275 0.8258 0.8258 0.0017 0.21%
2025-04-24 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8258 0.8258 0.8238 0.8238 0.0020 0.24%
2025-04-23 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8238 0.8238 0.8185 0.8185 0.0053 0.65%
2025-04-22 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8185 0.8185 0.8195 0.8195 -0.0010 -0.12%
2025-04-21 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8195 0.8195 0.8146 0.8146 0.0049 0.60%
2025-04-18 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8146 0.8146 0.8118 0.8118 0.0028 0.34%
2025-04-17 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8118 0.8118 0.8115 0.8115 0.0003 0.04%
2025-04-16 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8115 0.8115 0.8132 0.8132 -0.0017 -0.21%
2025-04-15 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8132 0.8132 0.8111 0.8111 0.0021 0.26%
2025-04-14 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8111 0.8111 0.8060 0.8060 0.0051 0.63%
2025-04-11 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8060 0.8060 0.8033 0.8033 0.0027 0.34%
2025-04-10 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8033 0.8033 0.7918 0.7918 0.0115 1.45%
2025-04-09 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.7918 0.7918 0.7816 0.7816 0.0102 1.31%
2025-04-08 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.7816 0.7816 0.7826 0.7826 -0.0010 -0.13%
2025-04-07 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.7826 0.7826 0.8389 0.8389 -0.0563 -6.71%
2025-04-03 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8389 0.8389 0.8497 0.8497 -0.0108 -1.27%
2025-04-02 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8497 0.8497 0.8473 0.8473 0.0024 0.28%
2025-04-01 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8473 0.8473 0.8456 0.8456 0.0017 0.20%
2025-03-31 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8456 0.8456 0.8543 0.8543 -0.0087 -1.02%
2025-03-28 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8543 0.8543 0.8605 0.8605 -0.0062 -0.72%
2025-03-27 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8605 0.8605 0.8644 0.8644 -0.0039 -0.45%
2025-03-26 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8644 0.8644 0.8555 0.8555 0.0089 1.04%
2025-03-25 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8555 0.8555 0.8580 0.8580 -0.0025 -0.29%
2025-03-24 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8580 0.8580 0.8614 0.8614 -0.0034 -0.39%
2025-03-21 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8614 0.8614 0.8723 0.8723 -0.0109 -1.25%
2025-03-20 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8723 0.8723 0.8675 0.8675 0.0048 0.55%
2025-03-19 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8675 0.8675 0.8688 0.8688 -0.0013 -0.15%
2025-03-18 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8688 0.8688 0.8622 0.8622 0.0066 0.77%
2025-03-17 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8622 0.8622 0.8590 0.8590 0.0032 0.37%
2025-03-14 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8590 0.8590 0.8464 0.8464 0.0126 1.49%
2025-03-13 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8464 0.8464 0.8577 0.8577 -0.0113 -1.32%
2025-03-12 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8577 0.8577 0.8537 0.8537 0.0040 0.47%
2025-03-11 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8537 0.8537 0.8481 0.8481 0.0056 0.66%
2025-03-10 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8481 0.8481 0.8469 0.8469 0.0012 0.14%
2025-03-07 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8469 0.8469 0.8476 0.8476 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8476 0.8476 0.8350 0.8350 0.0126 1.51%
2025-03-05 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8350 0.8350 0.8307 0.8307 0.0043 0.52%
2025-03-04 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8307 0.8307 0.8270 0.8270 0.0037 0.45%
2025-03-03 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8270 0.8270 0.8253 0.8253 0.0017 0.21%
2025-02-28 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8253 0.8253 0.8441 0.8441 -0.0188 -2.23%
2025-02-27 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8441 0.8441 0.8443 0.8443 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8443 0.8443 0.8314 0.8314 0.0129 1.55%
2025-02-25 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8314 0.8314 0.8331 0.8331 -0.0017 -0.20%
2025-02-24 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8331 0.8331 0.8305 0.8305 0.0026 0.31%
2025-02-21 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8305 0.8305 0.8249 0.8249 0.0056 0.68%
2025-02-20 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8249 0.8249 0.8231 0.8231 0.0018 0.22%
2025-02-19 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8231 0.8231 0.8162 0.8162 0.0069 0.85%
2025-02-18 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8162 0.8162 0.8279 0.8279 -0.0117 -1.41%
2025-02-17 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8279 0.8279 0.8250 0.8250 0.0029 0.35%
2025-02-14 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8250 0.8250 0.8206 0.8206 0.0044 0.54%
2025-02-13 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8206 0.8206 0.8280 0.8280 -0.0074 -0.89%
2025-02-12 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8280 0.8280 0.8269 0.8269 0.0011 0.13%
2025-02-11 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8269 0.8269 0.8325 0.8325 -0.0056 -0.67%
2025-02-10 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8325 0.8325 0.8294 0.8294 0.0031 0.37%
2025-02-07 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8294 0.8294 0.8224 0.8224 0.0070 0.85%
2025-02-06 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8224 0.8224 0.8051 0.8051 0.0173 2.15%
2025-02-05 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8051 0.8051 0.8096 0.8096 -0.0045 -0.56%
2025-01-27 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8096 0.8096 0.8253 0.8253 -0.0157 -1.90%
2025-01-24 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8253 0.8253 0.8183 0.8183 0.0070 0.86%
2025-01-23 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8183 0.8183 0.8219 0.8219 -0.0036 -0.44%
2025-01-22 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8219 0.8219 0.8254 0.8254 -0.0035 -0.42%
2025-01-21 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8254 0.8254 0.8211 0.8211 0.0043 0.52%
2025-01-20 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8211 0.8211 0.8161 0.8161 0.0050 0.61%
2025-01-17 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8161 0.8161 0.8050 0.8050 0.0111 1.38%
2025-01-16 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8050 0.8050 0.8000 0.8000 0.0050 0.62%
2025-01-15 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8000 0.8000 0.8086 0.8086 -0.0086 -1.06%
2025-01-14 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8086 0.8086 0.7835 0.7835 0.0251 3.20%
2025-01-13 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.7835 0.7835 0.7828 0.7828 0.0007 0.09%
2025-01-10 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.7828 0.7828 0.7924 0.7924 -0.0096 -1.21%
2025-01-09 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.7924 0.7924 0.7913 0.7913 0.0011 0.14%
2025-01-08 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.7913 0.7913 0.7964 0.7964 -0.0051 -0.64%
2025-01-07 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.7964 0.7964 0.7826 0.7826 0.0138 1.76%
2025-01-06 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.7826 0.7826 0.7845 0.7845 -0.0019 -0.24%
2025-01-03 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.7845 0.7845 0.7998 0.7998 -0.0153 -1.91%
2025-01-02 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.7998 0.7998 0.8204 0.8204 -0.0206 -2.51%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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