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嘉实新添辉定期混合A基金净值查询(005088)

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今天最新净值 0.8655 0.0070 0.8200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8471 0.0193 2.3322%

累计净值：0.8655
成立日期：2017-09-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4820亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：王雪松曲扬刘宁

近一月嘉实新添辉定期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实新添辉定期混合A(005088)基金累计收益率10.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8462	0.8462	0.8278	0.8278	0.0184	2.22%
2024-04-25	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8278	0.8278	0.8339	0.8339	-0.0061	-0.73%
2024-04-24	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8339	0.8339	0.8268	0.8268	0.0071	0.86%
2024-04-23	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8268	0.8268	0.8351	0.8351	-0.0083	-0.99%
2024-04-22	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8351	0.8351	0.8460	0.8460	-0.0109	-1.29%
2024-04-19	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8460	0.8460	0.8529	0.8529	-0.0069	-0.81%
2024-04-18	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8529	0.8529	0.8544	0.8544	-0.0015	-0.18%
2024-04-17	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8544	0.8544	0.8284	0.8284	0.0260	3.14%
2024-04-16	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8284	0.8284	0.8500	0.8500	-0.0216	-2.54%
2024-04-15	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8500	0.8500	0.8438	0.8438	0.0062	0.73%

2024-04-12	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8438	0.8438	0.8392	0.8392	0.0046	0.55%
2024-04-11	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8392	0.8392	0.8271	0.8271	0.0121	1.46%
2024-04-10	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8271	0.8271	0.8426	0.8426	-0.0155	-1.84%
2024-04-09	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8426	0.8426	0.8452	0.8452	-0.0026	-0.31%
2024-04-08	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8452	0.8452	0.8508	0.8508	-0.0056	-0.66%
2024-04-03	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8508	0.8508	0.8612	0.8612	-0.0104	-1.21%
2024-04-02	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8612	0.8612	0.8717	0.8717	-0.0105	-1.20%
2024-04-01	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8717	0.8717	0.8505	0.8505	0.0212	2.49%
2024-03-29	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8505	0.8505	0.8402	0.8402	0.0103	1.23%
2024-03-28	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8402	0.8402	0.8265	0.8265	0.0137	1.66%
2024-03-27	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8265	0.8265	0.8491	0.8491	-0.0226	-2.66%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%