| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.92% | -0.67% | 4.71% | 6.42% | -15.45% | -14.85% | -21.54% | 3.23% |
| 同类排名 | 195/2318 | 2144/2327 | 1510/2327 | 233/2310 | 1365/2209 | 1260/2082 | 1245/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000543 | 皖能电力 | 0.0000 | 5.35% | -3.90% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 5.21% | 0.23% |
| 600023 | 浙能电力 | 0.0000 | 5.14% | -3.60% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 5.09% | -0.90% |
| 601901 | 方正证券 | 0.0000 | 5.08% | 0.13% |
| 601995 | 中金公司 | 0.0000 | 5.01% | 0.77% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 4.93% | 0.45% |
| 600011 | 华能国际 | 0.0000 | 4.92% | -4.28% |
| 601456 | 国联证券 | 0.0000 | 4.92% | 2.43% |
| 603801 | 志邦家居 | 0.0000 | 4.91% | 0.00% |
