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诺德天富灵活配置混合(诺德天富) - 基金主页(代码:005295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0549 -0.0019 -0.18%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0336 -0.0213 -2.0147%

累计净值：1.2049
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2639亿
最近资产：1.17亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：曾文宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	-0.81%	-2.68%	-1.80%	-0.67%	21.74%	-7.67%	18.09%
同类排名	2177/2255	971/2318	1538/2314	1483/2311	2143/2246	1124/2172	1711/2050	-

诺德天富灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	分红	每份派现金0.1500元

诺德天富灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	7.87%	0.18%
600050	中国联通	0.0000	7.75%	-0.97%
601728	中国电信	0.0000	7.17%	1.21%
600489	中金黄金	0.0000	6.37%	-5.53%
600547	山东黄金	0.0000	5.78%	-4.25%
603799	华友钴业	0.0000	5.55%	-2.77%
000975	山金国际	0.0000	5.15%	-3.31%
002049	紫光国微	0.0000	5.06%	-1.90%
600988	赤峰黄金	0.0000	4.88%	-5.38%
002155	湖南黄金	0.0000	4.78%	-4.97%

诺德天富灵活配置混合(005295)基金档案

基金代码	005295	基金简称	诺德天富灵活配置混合	基金全称
发行日期	2017-11-01~2017-11-30	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	曾文宏	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	1.17亿元	最近份额	1.2639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德安承利率债	1.0249	0.06%
诺德安鸿A	1.0423	0.03%
诺德安元纯债	1.0317	0.03%
诺德安鸿D	1.0463	0.02%
诺德短债A	1.1592	0.01%
诺德中短债债券A	1.1012	0.01%
诺德中短债债券C	1.0918	0.01%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%
诺德短债D	1.1591	0.01%
诺德安锦利率债	1.0069	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%