诺德天富灵活配置混合基金净值查询(005295)
今天最新净值
0.9402
0.0007 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9403
0.0008 0.0887%
- 累计净值：1.0902
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8101亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：曾文宏
近一季,诺德天富灵活配置混合(005295)基金累计收益率6.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9402 |
1.0902 |
0.9395 |
1.0895 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9395 |
1.0895 |
0.9423 |
1.0923 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9423 |
1.0923 |
0.9307 |
1.0807 |
0.0116 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9307 |
1.0807 |
0.9472 |
1.0972 |
-0.0165 |
-1.74% |
| 2024-04-22 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9472 |
1.0972 |
0.9551 |
1.1051 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2024-04-19 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9551 |
1.1051 |
0.9528 |
1.1028 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9639 |
1.1139 |
0.9555 |
1.1055 |
0.0084 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9555 |
1.1055 |
0.9677 |
1.1177 |
-0.0122 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9677 |
1.1177 |
0.9666 |
1.1166 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9666 |
1.1166 |
0.9601 |
1.1101 |
0.0065 |
0.68% |
|
|
| 2024-04-11 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9601 |
1.1101 |
0.9557 |
1.1057 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9557 |
1.1057 |
0.9540 |
1.1040 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-09 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9540 |
1.1040 |
0.9607 |
1.1107 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2024-04-08 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9607 |
1.1107 |
0.9503 |
1.1003 |
0.0104 |
1.09% |
| 2024-04-03 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9503 |
1.1003 |
0.9445 |
1.0945 |
0.0058 |
0.61% |
| 2024-04-02 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9445 |
1.0945 |
0.9389 |
1.0889 |
0.0056 |
0.60% |
| 2024-04-01 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9389 |
1.0889 |
0.9389 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9389 |
1.0889 |
0.9194 |
1.0694 |
0.0195 |
2.12% |
| 2024-03-28 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9194 |
1.0694 |
0.9146 |
1.0646 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9146 |
1.0646 |
0.9125 |
1.0625 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-03-26 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9125 |
1.0625 |
0.9065 |
1.0565 |
0.0060 |
0.66% |
| 2024-03-25 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9065 |
1.0565 |
0.9017 |
1.0517 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-03-22 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9017 |
1.0517 |
0.9067 |
1.0567 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9067 |
1.0567 |
0.9038 |
1.0538 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-03-20 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9038 |
1.0538 |
0.9012 |
1.0512 |
0.0026 |
0.29% |
|
|
| 2024-03-19 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9012 |
1.0512 |
0.9090 |
1.0590 |
-0.0078 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9090 |
1.0590 |
0.9047 |
1.0547 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9047 |
1.0547 |
0.8969 |
1.0469 |
0.0078 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8969 |
1.0469 |
0.8927 |
1.0427 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-03-13 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8927 |
1.0427 |
0.8916 |
1.0416 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8916 |
1.0416 |
0.9076 |
1.0576 |
-0.0160 |
-1.76% |
| 2024-03-11 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9076 |
1.0576 |
0.9108 |
1.0608 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-03-08 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9108 |
1.0608 |
0.9051 |
1.0551 |
0.0057 |
0.63% |
| 2024-03-07 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9051 |
1.0551 |
0.8985 |
1.0485 |
0.0066 |
0.73% |
| 2024-03-06 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8985 |
1.0485 |
0.8966 |
1.0466 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8966 |
1.0466 |
0.8889 |
1.0389 |
0.0077 |
0.87% |
| 2024-03-04 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8889 |
1.0389 |
0.8792 |
1.0292 |
0.0097 |
1.10% |
| 2024-03-01 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8792 |
1.0292 |
0.8800 |
1.0300 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8800 |
1.0300 |
0.8787 |
1.0287 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8787 |
1.0287 |
0.8790 |
1.0290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8790 |
1.0290 |
0.8776 |
1.0276 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8776 |
1.0276 |
0.8883 |
1.0383 |
-0.0107 |
-1.20% |
| 2024-02-23 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8883 |
1.0383 |
0.8868 |
1.0368 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8868 |
1.0368 |
0.8803 |
1.0303 |
0.0065 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8803 |
1.0303 |
0.8885 |
1.0385 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2024-02-20 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8885 |
1.0385 |
0.8825 |
1.0325 |
0.0060 |
0.68% |
| 2024-02-19 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8825 |
1.0325 |
0.8640 |
1.0140 |
0.0185 |
2.14% |
| 2024-02-08 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8640 |
1.0140 |
0.8620 |
1.0120 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8620 |
1.0120 |
0.8603 |
1.0103 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-02-06 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8603 |
1.0103 |
0.8563 |
1.0063 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-02-05 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8563 |
1.0063 |
0.8584 |
1.0084 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-02-02 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8584 |
1.0084 |
0.8564 |
1.0064 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-01 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8564 |
1.0064 |
0.8602 |
1.0102 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-01-31 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8602 |
1.0102 |
0.8594 |
1.0094 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8594 |
1.0094 |
0.8636 |
1.0136 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-01-29 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8636 |
1.0136 |
0.8578 |
1.0078 |
0.0058 |
0.68% |
