诺德天富灵活配置混合基金净值查询(005295)
今天最新净值
0.9402
0.0007 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9324
-0.0078 -0.8344%
- 累计净值：1.0902
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8101亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：曾文宏
近一月,诺德天富灵活配置混合(005295)基金累计收益率4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9402 |
1.0902 |
0.9395 |
1.0895 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9395 |
1.0895 |
0.9423 |
1.0923 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9423 |
1.0923 |
0.9307 |
1.0807 |
0.0116 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9307 |
1.0807 |
0.9472 |
1.0972 |
-0.0165 |
-1.74% |
| 2024-04-22 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9472 |
1.0972 |
0.9551 |
1.1051 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2024-04-19 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9551 |
1.1051 |
0.9528 |
1.1028 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9639 |
1.1139 |
0.9555 |
1.1055 |
0.0084 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9555 |
1.1055 |
0.9677 |
1.1177 |
-0.0122 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9677 |
1.1177 |
0.9666 |
1.1166 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9666 |
1.1166 |
0.9601 |
1.1101 |
0.0065 |
0.68% |
|
|
| 2024-04-11 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9601 |
1.1101 |
0.9557 |
1.1057 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9557 |
1.1057 |
0.9540 |
1.1040 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-09 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9540 |
1.1040 |
0.9607 |
1.1107 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2024-04-08 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9607 |
1.1107 |
0.9503 |
1.1003 |
0.0104 |
1.09% |
| 2024-04-03 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9503 |
1.1003 |
0.9445 |
1.0945 |
0.0058 |
0.61% |
| 2024-04-02 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9445 |
1.0945 |
0.9389 |
1.0889 |
0.0056 |
0.60% |
| 2024-04-01 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9389 |
1.0889 |
0.9389 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9389 |
1.0889 |
0.9194 |
1.0694 |
0.0195 |
2.12% |
