| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.07% | -0.19% | 0.54% | 1.44% | 4.00% | 6.96% | 10.99% | 25.74% |
| 同类排名 | 1157/3093 | 2589/3177 | 634/3140 | 1359/3059 | 1276/2721 | 1014/2345 | 1047/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0047元 |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
| 工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
| 工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
| 工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
| 新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
| 工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |
