工银瑞祥定开发起式债券基金净值查询(005525)
今天最新净值
1.0234
0.0007 0.0700%
2024-04-25
- 累计净值：1.2356
- 成立日期：2018-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.6411亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李娜 赵建
近一季,工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0273 |
1.2445 |
1.0270 |
1.2442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0270 |
1.2442 |
1.0292 |
1.2464 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0292 |
1.2464 |
1.0285 |
1.2457 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0285 |
1.2457 |
1.0276 |
1.2448 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0276 |
1.2448 |
1.0273 |
1.2445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0273 |
1.2445 |
1.0264 |
1.2436 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0264 |
1.2436 |
1.0253 |
1.2425 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0253 |
1.2425 |
1.0250 |
1.2422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0250 |
1.2422 |
1.0245 |
1.2417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0245 |
1.2417 |
1.0235 |
1.2407 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0235 |
1.2407 |
1.0228 |
1.2400 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0228 |
1.2400 |
1.0230 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0230 |
1.2402 |
1.0224 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0224 |
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1.0219 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
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1.2391 |
1.0212 |
1.2384 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0212 |
1.2384 |
1.0205 |
1.2377 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0205 |
1.2377 |
1.0208 |
1.2380 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0208 |
1.2380 |
1.0204 |
1.2376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0204 |
1.2376 |
1.0206 |
1.2378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0206 |
1.2378 |
1.0195 |
1.2367 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0195 |
1.2367 |
1.0194 |
1.2366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0194 |
1.2366 |
1.0198 |
1.2370 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0198 |
1.2370 |
1.0201 |
1.2373 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0201 |
1.2373 |
1.0198 |
1.2370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0198 |
1.2370 |
1.0200 |
1.2372 |
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-0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0200 |
1.2372 |
1.0245 |
1.2367 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0245 |
1.2367 |
1.0234 |
1.2356 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0234 |
1.2356 |
1.0227 |
1.2349 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0227 |
1.2349 |
1.0231 |
1.2353 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0231 |
1.2353 |
1.0233 |
1.2355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0233 |
1.2355 |
1.0246 |
1.2368 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0246 |
1.2368 |
1.0253 |
1.2375 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0253 |
1.2375 |
1.0255 |
1.2377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0255 |
1.2377 |
1.0261 |
1.2383 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0261 |
1.2383 |
1.0239 |
1.2361 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0239 |
1.2361 |
1.0233 |
1.2355 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0233 |
1.2355 |
1.0227 |
1.2349 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0227 |
1.2349 |
1.0238 |
1.2360 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0238 |
1.2360 |
1.0232 |
1.2354 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0232 |
1.2354 |
1.0223 |
1.2345 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0223 |
1.2345 |
1.0220 |
1.2342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0220 |
1.2342 |
1.0208 |
1.2330 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0208 |
1.2330 |
1.0203 |
1.2325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0203 |
1.2325 |
1.0198 |
1.2320 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0198 |
1.2320 |
1.0194 |
1.2316 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0194 |
1.2316 |
1.0188 |
1.2310 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0188 |
1.2310 |
1.0179 |
1.2301 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0179 |
1.2301 |
1.0178 |
1.2300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0178 |
1.2300 |
1.0173 |
1.2295 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0173 |
1.2295 |
1.0181 |
1.2303 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0181 |
1.2303 |
1.0174 |
1.2296 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0174 |
1.2296 |
1.0171 |
1.2293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0171 |
1.2293 |
1.0170 |
1.2292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0170 |
1.2292 |
1.0165 |
1.2287 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0165 |
1.2287 |
1.0156 |
1.2278 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0156 |
1.2278 |
1.0151 |
1.2273 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0151 |
1.2273 |
1.0150 |
1.2272 |
0.0001 |
0.01% |
