收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 12.00% | 1.34% | 9.14% | 13.75% | 3.34% | 10.20% | -10.44% | 16.37% |
同类排名 | 28/2318 | 1091/2327 | 750/2327 | 23/2310 | 113/2209 | 118/2082 | 865/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1107元 |
2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 分红 | 每份派现金0.1243元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1016元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00902 | 华能国际电力股份 | 617.6300 | 5.42% | -2.00% |
600795 | 国电电力 | 497.8500 | 5.28% | 0.60% |
00916 | 龙源电力 | 498.0000 | 5.19% | -3.69% |
01193 | 华润燃气 | 108.8600 | 5.17% | -0.20% |
601816 | 京沪高铁 | 474.1500 | 4.99% | -0.96% |
00694 | 北京首都机场股份 | 1086.3900 | 4.90% | 2.07% |
02688 | 新奥能源 | 41.8500 | 4.80% | -0.15% |
600004 | 白云机场 | 212.0700 | 4.49% | 0.00% |
00836 | 华润电力 | 122.8800 | 4.27% | 0.00% |
01071 | 华电国际电力股份 | 509.5700 | 4.06% | -2.52% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |