权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 分红 | 每份派现金0.1630元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 0.31% | 0.97% |
000858 | 五粮液 | 0.0700 | 0.21% | 2.19% |
000063 | 中兴通讯 | 0.2200 | 0.18% | 3.38% |
002371 | 北方华创 | 0.0300 | 0.17% | 2.39% |
688012 | 中微公司 | 0.0600 | 0.17% | -0.54% |
688111 | 金山办公 | 0.0200 | 0.17% | 4.88% |
300896 | 爱美客 | 0.0200 | 0.16% | 1.31% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0400 | 0.15% | 3.58% |
600570 | 恒生电子 | 0.1900 | 0.15% | 5.18% |
601318 | 中国平安 | 0.1800 | 0.15% | 1.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺稳健A | 1.4300 | 4.84% |
景顺稳健C | 1.3890 | 4.83% |
景顺优质成长 | 1.2800 | 4.58% |
景顺长城科技创新混合A | 1.0431 | 4.37% |
科技港股 | 0.4281 | 4.26% |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.8599 | 4.21% |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8646 | 4.19% |
创业50ETF | 0.7527 | 3.84% |
景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7626 | 3.64% |
景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7601 | 3.64% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有A | 0.8309 | 1.50% |
太平消费升级一年持有C | 0.8247 | 1.50% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.9135 | 1.41% |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.9174 | 1.40% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |