基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰MSCI中国A股联接A - 基金主页(代码:006286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2000 0.0048 0.4000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1848 0.0003 0.0240%

累计净值：1.5940
成立日期：2018-10-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.6170亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.41%	0.98%	5.89%	5.86%	-8.17%	-5.52%	-15.41%	52.29%
同类排名	800/2643	1651/2752	1631/2723	772/2605	746/2194	703/1816	526/1167	-

华泰MSCI中国A股联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	分红	每份派现金0.0460元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	分红	每份派现金0.1000元
2021-03-30	2021-03-30	2021-03-31	分红	每份派现金0.0730元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.1750元

华泰MSCI中国A股联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600705	中航产融	2.0000	0.38%	4.44%
600549	厦门钨业	0.2000	0.25%	2.84%

华泰MSCI中国A股联接A(006286)基金档案

基金代码	006286	基金简称	MSCIETF联接A	基金全称
发行日期	2018-08-30~2018-09-27	成立日期	2018-10-10	基金类型
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产		最近份额	3.6170亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%