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国投瑞银顺臻纯债债券 - 基金主页(代码:007342)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0739 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1639
成立日期：2019-08-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.1558亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李鸥李鸥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	-0.14%	0.42%	1.35%	3.92%	7.24%	10.91%	16.96%
同类排名	1785/3093	2051/3177	1237/3140	1629/3059	1356/2721	833/2345	1073/2038	-

国投瑞银顺臻纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	分红	每份派现金0.0500元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.0150元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	分红	每份派现金0.0150元

国投瑞银顺臻纯债债券基金动态

国投瑞银顺臻纯债债券最美“基金女神”来了！才华与颜值齐飞管了13万亿！最擅长这些领域

最美“基金女神”来了！才华与颜值齐飞管了13万亿！最擅长这些领域对持有人想说的一句话：“投资是一场没有终点的长跑，着眼长期的坚持可能是最朴实但有效的策略。”
标签：投资经理收益研究管理持有人持有关联基金：博时合惠货币博远鑫享三个月债券A 财通多利纯债淳厚欣颐一年持有期混合东方红恒阳五年定开混合东方红领先精选混合东方红睿华沪港深混合东方红睿逸定期开放混合

国投瑞银顺臻纯债债券(007342)基金档案

基金代码	007342	基金简称	国投瑞银顺臻纯债债券	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-08-19	成立日期	2019-08-21	基金类型
基金经理	李鸥李鸥	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产		最近份额	20.1558亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%
国投瑞银先进制造混合	1.8549	1.71%
国投瑞银新能源混合A	1.4514	1.70%