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工银养老2045三年持有A(工银养老2045三年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:007651)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3258 0.0061 0.46%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3258
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7810亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.95%	-0.05%	-1.29%	0.16%	16.93%	24.31%	15.44%	32.58%
同类排名	45/267	212/288	238/288	165/282	45/266	45/244	40/179	-

工银养老2045三年持有A(007651)基金档案

基金代码	007651	基金简称	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-12-18~2020-01-17	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	蒋华安	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.35亿元	最近份额	1.7810亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%