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工银养老2045三年持有A(工银养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(007651)

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今天最新净值 1.3258 0.0061 0.46% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3258
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7810亿
  • 最近资产：1.35亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：蒋华安
今年以来工银养老2045三年持有A|工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,工银养老2045三年持有A(007651)基金累计收益率19.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 007651 工银养老2045三年持有A 1.3177 1.3177 1.3258 1.3258 -0.0081 -0.61%
2025-12-12 007651 工银养老2045三年持有A 1.3258 1.3258 1.3197 1.3197 0.0061 0.46%
2025-12-11 007651 工银养老2045三年持有A 1.3197 1.3197 1.3268 1.3268 -0.0071 -0.54%
2025-12-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.3268 1.3268 1.3231 1.3231 0.0037 0.28%
2025-12-09 007651 工银养老2045三年持有A 1.3231 1.3231 1.3312 1.3312 -0.0081 -0.61%
2025-12-08 007651 工银养老2045三年持有A 1.3312 1.3312 1.3265 1.3265 0.0047 0.35%
2025-12-05 007651 工银养老2045三年持有A 1.3265 1.3265 1.3168 1.3168 0.0097 0.74%
2025-12-04 007651 工银养老2045三年持有A 1.3168 1.3168 1.3133 1.3133 0.0035 0.27%
2025-12-03 007651 工银养老2045三年持有A 1.3133 1.3133 1.3192 1.3192 -0.0059 -0.45%
2025-12-02 007651 工银养老2045三年持有A 1.3192 1.3192 1.3262 1.3262 -0.0070 -0.53%
2025-12-01 007651 工银养老2045三年持有A 1.3262 1.3262 1.3216 1.3216 0.0046 0.35%
2025-11-28 007651 工银养老2045三年持有A 1.3216 1.3216 1.3162 1.3162 0.0054 0.41%
2025-11-27 007651 工银养老2045三年持有A 1.3162 1.3162 1.3180 1.3180 -0.0018 -0.14%
2025-11-26 007651 工银养老2045三年持有A 1.3180 1.3180 1.3155 1.3155 0.0025 0.19%
2025-11-25 007651 工银养老2045三年持有A 1.3155 1.3155 1.3057 1.3057 0.0098 0.75%
2025-11-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.3057 1.3057 1.2963 1.2963 0.0094 0.72%
2025-11-21 007651 工银养老2045三年持有A 1.2963 1.2963 1.3149 1.3149 -0.0186 -1.43%
2025-11-20 007651 工银养老2045三年持有A 1.3149 1.3149 1.3224 1.3224 -0.0075 -0.57%
2025-11-19 007651 工银养老2045三年持有A 1.3224 1.3224 1.3227 1.3227 -0.0003 -0.02%
2025-11-18 007651 工银养老2045三年持有A 1.3227 1.3227 1.3320 1.3320 -0.0093 -0.70%
2025-11-17 007651 工银养老2045三年持有A 1.3320 1.3320 1.3380 1.3380 -0.0060 -0.45%
2025-11-14 007651 工银养老2045三年持有A 1.3380 1.3380 1.3542 1.3542 -0.0162 -1.21%
2025-11-13 007651 工银养老2045三年持有A 1.3542 1.3542 1.3431 1.3431 0.0111 0.82%
2025-11-12 007651 工银养老2045三年持有A 1.3431 1.3431 1.3431 1.3431 0.0000 0.00%
2025-11-11 007651 工银养老2045三年持有A 1.3431 1.3431 1.3463 1.3463 -0.0032 -0.24%
2025-11-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.3463 1.3463 1.3372 1.3372 0.0091 0.68%
2025-11-07 007651 工银养老2045三年持有A 1.3372 1.3372 1.3426 1.3426 -0.0054 -0.40%
2025-11-06 007651 工银养老2045三年持有A 1.3426 1.3426 1.3289 1.3289 0.0137 1.03%
2025-11-05 007651 工银养老2045三年持有A 1.3289 1.3289 1.3289 1.3289 0.0000 0.00%
2025-11-04 007651 工银养老2045三年持有A 1.3289 1.3289 1.3425 1.3425 -0.0136 -1.02%
2025-11-03 007651 工银养老2045三年持有A 1.3425 1.3425 1.3403 1.3403 0.0022 0.16%
2025-10-31 007651 工银养老2045三年持有A 1.3403 1.3403 1.3432 1.3432 -0.0029 -0.22%
2025-10-30 007651 工银养老2045三年持有A 1.3432 1.3432 1.3558 1.3558 -0.0126 -0.93%
2025-10-29 007651 工银养老2045三年持有A 1.3558 1.3558 1.3457 1.3457 0.0101 0.75%
2025-10-28 007651 工银养老2045三年持有A 1.3457 1.3457 1.3553 1.3553 -0.0096 -0.71%
2025-10-27 007651 工银养老2045三年持有A 1.3553 1.3553 1.3454 1.3454 0.0099 0.74%
2025-10-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.3454 1.3454 1.3341 1.3341 0.0113 0.84%
2025-10-23 007651 工银养老2045三年持有A 1.3341 1.3341 1.3334 1.3334 0.0007 0.05%
2025-10-22 007651 工银养老2045三年持有A 1.3334 1.3334 1.3446 1.3446 -0.0112 -0.83%
2025-10-21 007651 工银养老2045三年持有A 1.3446 1.3446 1.3291 1.3291 0.0155 1.15%
2025-10-20 007651 工银养老2045三年持有A 1.3291 1.3291 1.3234 1.3234 0.0057 0.43%
2025-10-17 007651 工银养老2045三年持有A 1.3234 1.3234 1.3397 1.3397 -0.0163 -1.23%
2025-10-16 007651 工银养老2045三年持有A 1.3397 1.3397 1.3452 1.3452 -0.0055 -0.41%
2025-10-15 007651 工银养老2045三年持有A 1.3452 1.3452 1.3292 1.3292 0.0160 1.19%
2025-10-14 007651 工银养老2045三年持有A 1.3292 1.3292 1.3477 1.3477 -0.0185 -1.39%
2025-10-13 007651 工银养老2045三年持有A 1.3477 1.3477 1.3513 1.3513 -0.0036 -0.27%
2025-10-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.3513 1.3513 1.3728 1.3728 -0.0215 -1.59%
2025-09-26 007651 工银养老2045三年持有A 1.3410 1.3410 1.3515 1.3515 -0.0105 -0.78%
2025-09-25 007651 工银养老2045三年持有A 1.3515 1.3515 1.3479 1.3479 0.0036 0.27%
2025-09-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.3479 1.3479 1.3320 1.3320 0.0159 1.19%
2025-09-23 007651 工银养老2045三年持有A 1.3320 1.3320 1.3378 1.3378 -0.0058 -0.43%
2025-09-22 007651 工银养老2045三年持有A 1.3378 1.3378 1.3333 1.3333 0.0045 0.34%
2025-09-19 007651 工银养老2045三年持有A 1.3333 1.3333 1.3350 1.3350 -0.0017 -0.13%
2025-09-16 007651 工银养老2045三年持有A 1.3312 1.3312 1.3253 1.3253 0.0059 0.45%
2025-09-15 007651 工银养老2045三年持有A 1.3253 1.3253 1.3237 1.3237 0.0016 0.12%
2025-09-12 007651 工银养老2045三年持有A 1.3237 1.3237 1.3203 1.3203 0.0034 0.26%
2025-09-11 007651 工银养老2045三年持有A 1.3203 1.3203 1.3063 1.3063 0.0140 1.07%
2025-09-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.3063 1.3063 1.3033 1.3033 0.0030 0.23%
2025-09-09 007651 工银养老2045三年持有A 1.3033 1.3033 1.3043 1.3043 -0.0010 -0.08%
2025-09-08 007651 工银养老2045三年持有A 1.3043 1.3043 1.2951 1.2951 0.0092 0.71%
2025-09-05 007651 工银养老2045三年持有A 1.2951 1.2951 1.2749 1.2749 0.0202 1.58%
2025-09-04 007651 工银养老2045三年持有A 1.2749 1.2749 1.2921 1.2921 -0.0172 -1.33%
2025-09-03 007651 工银养老2045三年持有A 1.2921 1.2921 1.2952 1.2952 -0.0031 -0.24%
2025-09-02 007651 工银养老2045三年持有A 1.2952 1.2952 1.3062 1.3062 -0.0110 -0.84%
2025-09-01 007651 工银养老2045三年持有A 1.3062 1.3062 1.2971 1.2971 0.0091 0.70%
2025-08-29 007651 工银养老2045三年持有A 1.2971 1.2971 1.2947 1.2947 0.0024 0.19%
2025-08-28 007651 工银养老2045三年持有A 1.2947 1.2947 1.2896 1.2896 0.0051 0.40%
2025-08-27 007651 工银养老2045三年持有A 1.2896 1.2896 1.3039 1.3039 -0.0143 -1.10%
2025-08-26 007651 工银养老2045三年持有A 1.3039 1.3039 1.3080 1.3080 -0.0041 -0.31%
2025-08-25 007651 工银养老2045三年持有A 1.3080 1.3080 1.2946 1.2946 0.0134 1.04%
2025-08-22 007651 工银养老2045三年持有A 1.2946 1.2946 1.2799 1.2799 0.0147 1.15%
2025-08-21 007651 工银养老2045三年持有A 1.2799 1.2799 1.2809 1.2809 -0.0010 -0.08%
2025-08-20 007651 工银养老2045三年持有A 1.2809 1.2809 1.2790 1.2790 0.0019 0.15%
2025-08-19 007651 工银养老2045三年持有A 1.2790 1.2790 1.2842 1.2842 -0.0052 -0.40%
2025-08-18 007651 工银养老2045三年持有A 1.2842 1.2842 1.2760 1.2760 0.0082 0.64%
2025-08-15 007651 工银养老2045三年持有A 1.2760 1.2760 1.2689 1.2689 0.0071 0.56%
2025-08-14 007651 工银养老2045三年持有A 1.2689 1.2689 1.2701 1.2701 -0.0012 -0.09%
2025-08-13 007651 工银养老2045三年持有A 1.2701 1.2701 1.2564 1.2564 0.0137 1.09%
2025-08-12 007651 工银养老2045三年持有A 1.2564 1.2564 1.2559 1.2559 0.0005 0.04%
2025-08-11 007651 工银养老2045三年持有A 1.2559 1.2559 1.2547 1.2547 0.0012 0.10%
2025-08-08 007651 工银养老2045三年持有A 1.2547 1.2547 1.2590 1.2590 -0.0043 -0.34%
2025-08-07 007651 工银养老2045三年持有A 1.2590 1.2590 1.2618 1.2618 -0.0028 -0.22%
2025-08-06 007651 工银养老2045三年持有A 1.2618 1.2618 1.2569 1.2569 0.0049 0.39%
2025-08-05 007651 工银养老2045三年持有A 1.2569 1.2569 1.2501 1.2501 0.0068 0.54%
2025-08-04 007651 工银养老2045三年持有A 1.2501 1.2501 1.2422 1.2422 0.0079 0.64%
2025-08-01 007651 工银养老2045三年持有A 1.2422 1.2422 1.2453 1.2453 -0.0031 -0.25%
2025-07-31 007651 工银养老2045三年持有A 1.2453 1.2453 1.2515 1.2515 -0.0062 -0.50%
2025-07-30 007651 工银养老2045三年持有A 1.2515 1.2515 1.2562 1.2562 -0.0047 -0.37%
2025-07-29 007651 工银养老2045三年持有A 1.2562 1.2562 1.2505 1.2505 0.0057 0.46%
2025-07-28 007651 工银养老2045三年持有A 1.2505 1.2505 1.2459 1.2459 0.0046 0.37%
2025-07-25 007651 工银养老2045三年持有A 1.2459 1.2459 1.2478 1.2478 -0.0019 -0.15%
2025-07-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.2478 1.2478 1.2449 1.2449 0.0029 0.23%
2025-07-23 007651 工银养老2045三年持有A 1.2449 1.2449 1.2415 1.2415 0.0034 0.27%
2025-07-22 007651 工银养老2045三年持有A 1.2415 1.2415 1.2411 1.2411 0.0004 0.03%
2025-07-21 007651 工银养老2045三年持有A 1.2411 1.2411 1.2381 1.2381 0.0030 0.24%
2025-07-18 007651 工银养老2045三年持有A 1.2381 1.2381 1.2329 1.2329 0.0052 0.42%
2025-07-17 007651 工银养老2045三年持有A 1.2329 1.2329 1.2248 1.2248 0.0081 0.66%
2025-07-16 007651 工银养老2045三年持有A 1.2248 1.2248 1.2220 1.2220 0.0028 0.23%
2025-07-15 007651 工银养老2045三年持有A 1.2220 1.2220 1.2153 1.2153 0.0067 0.55%
2025-07-14 007651 工银养老2045三年持有A 1.2153 1.2153 1.2117 1.2117 0.0036 0.30%
2025-07-08 007651 工银养老2045三年持有A 1.2079 1.2079 1.2031 1.2031 0.0048 0.40%
2025-07-07 007651 工银养老2045三年持有A 1.2031 1.2031 1.2079 1.2079 -0.0048 -0.40%
2025-07-04 007651 工银养老2045三年持有A 1.2079 1.2079 1.2076 1.2076 0.0003 0.02%
2025-07-03 007651 工银养老2045三年持有A 1.2076 1.2076 1.2026 1.2026 0.0050 0.42%
2025-07-02 007651 工银养老2045三年持有A 1.2026 1.2026 1.2076 1.2076 -0.0050 -0.41%
2025-07-01 007651 工银养老2045三年持有A 1.2076 1.2076 1.2033 1.2033 0.0043 0.36%
2025-06-30 007651 工银养老2045三年持有A 1.2033 1.2033 1.1979 1.1979 0.0054 0.45%
2025-06-27 007651 工银养老2045三年持有A 1.1979 1.1979 1.1991 1.1991 -0.0012 -0.10%
2025-06-26 007651 工银养老2045三年持有A 1.1991 1.1991 1.2029 1.2029 -0.0038 -0.32%
2025-06-25 007651 工银养老2045三年持有A 1.2029 1.2029 1.1974 1.1974 0.0055 0.46%
2025-06-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.1974 1.1974 1.1887 1.1887 0.0087 0.73%
2025-06-23 007651 工银养老2045三年持有A 1.1887 1.1887 1.1818 1.1818 0.0069 0.58%
2025-06-20 007651 工银养老2045三年持有A 1.1818 1.1818 1.1840 1.1840 -0.0022 -0.19%
2025-06-19 007651 工银养老2045三年持有A 1.1840 1.1840 1.1931 1.1931 -0.0091 -0.76%
2025-06-18 007651 工银养老2045三年持有A 1.1931 1.1931 1.1935 1.1935 -0.0004 -0.03%
2025-06-17 007651 工银养老2045三年持有A 1.1935 1.1935 1.2017 1.2017 -0.0082 -0.68%
2025-06-16 007651 工银养老2045三年持有A 1.2017 1.2017 1.1994 1.1994 0.0023 0.19%
2025-06-13 007651 工银养老2045三年持有A 1.1994 1.1994 1.2067 1.2067 -0.0073 -0.60%
2025-06-11 007651 工银养老2045三年持有A 1.2006 1.2006 1.1978 1.1978 0.0028 0.23%
2025-06-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.1978 1.1978 1.1979 1.1979 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 007651 工银养老2045三年持有A 1.1979 1.1979 1.1897 1.1897 0.0082 0.69%
2025-06-06 007651 工银养老2045三年持有A 1.1897 1.1897 1.1885 1.1885 0.0012 0.10%
2025-06-05 007651 工银养老2045三年持有A 1.1885 1.1885 1.1870 1.1870 0.0015 0.13%
2025-06-04 007651 工银养老2045三年持有A 1.1870 1.1870 1.1813 1.1813 0.0057 0.48%
2025-06-03 007651 工银养老2045三年持有A 1.1813 1.1813 1.1746 1.1746 0.0067 0.57%
2025-05-30 007651 工银养老2045三年持有A 1.1746 1.1746 1.1774 1.1774 -0.0028 -0.24%
2025-05-29 007651 工银养老2045三年持有A 1.1774 1.1774 1.1678 1.1678 0.0096 0.82%
2025-05-28 007651 工银养老2045三年持有A 1.1678 1.1678 1.1697 1.1697 -0.0019 -0.16%
2025-05-27 007651 工银养老2045三年持有A 1.1697 1.1697 1.1680 1.1680 0.0017 0.15%
2025-05-26 007651 工银养老2045三年持有A 1.1680 1.1680 1.1705 1.1705 -0.0025 -0.21%
2025-05-23 007651 工银养老2045三年持有A 1.1705 1.1705 1.1744 1.1744 -0.0039 -0.33%
2025-05-22 007651 工银养老2045三年持有A 1.1744 1.1744 1.1775 1.1775 -0.0031 -0.26%
2025-05-21 007651 工银养老2045三年持有A 1.1775 1.1775 1.1725 1.1725 0.0050 0.43%
2025-05-20 007651 工银养老2045三年持有A 1.1725 1.1725 1.1649 1.1649 0.0076 0.65%
2025-05-19 007651 工银养老2045三年持有A 1.1649 1.1649 1.1632 1.1632 0.0017 0.15%
2025-05-16 007651 工银养老2045三年持有A 1.1632 1.1632 1.1611 1.1611 0.0021 0.18%
2025-05-15 007651 工银养老2045三年持有A 1.1611 1.1611 1.1683 1.1683 -0.0072 -0.62%
2025-05-14 007651 工银养老2045三年持有A 1.1683 1.1683 1.1659 1.1659 0.0024 0.21%
2025-05-13 007651 工银养老2045三年持有A 1.1659 1.1659 1.1655 1.1655 0.0004 0.03%
2025-05-12 007651 工银养老2045三年持有A 1.1655 1.1655 1.1663 1.1663 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 007651 工银养老2045三年持有A 1.1663 1.1663 1.1690 1.1690 -0.0027 -0.23%
2025-05-08 007651 工银养老2045三年持有A 1.1690 1.1690 1.1695 1.1695 -0.0005 -0.04%
2025-05-07 007651 工银养老2045三年持有A 1.1695 1.1695 1.1713 1.1713 -0.0018 -0.15%
2025-05-06 007651 工银养老2045三年持有A 1.1713 1.1713 1.1621 1.1621 0.0092 0.79%
2025-04-30 007651 工银养老2045三年持有A 1.1621 1.1621 1.1584 1.1584 0.0037 0.32%
2025-04-29 007651 工银养老2045三年持有A 1.1584 1.1584 1.1564 1.1564 0.0020 0.17%
2025-04-28 007651 工银养老2045三年持有A 1.1564 1.1564 1.1586 1.1586 -0.0022 -0.19%
2025-04-25 007651 工银养老2045三年持有A 1.1586 1.1586 1.1580 1.1580 0.0006 0.05%
2025-04-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.1580 1.1580 1.1575 1.1575 0.0005 0.04%
2025-04-23 007651 工银养老2045三年持有A 1.1575 1.1575 1.1633 1.1633 -0.0058 -0.50%
2025-04-22 007651 工银养老2045三年持有A 1.1633 1.1633 1.1559 1.1559 0.0074 0.64%
2025-04-21 007651 工银养老2045三年持有A 1.1559 1.1559 1.1465 1.1465 0.0094 0.82%
2025-04-18 007651 工银养老2045三年持有A 1.1465 1.1465 1.1480 1.1480 -0.0015 -0.13%
2025-04-17 007651 工银养老2045三年持有A 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2025-04-16 007651 工银养老2045三年持有A 1.1479 1.1479 1.1500 1.1500 -0.0021 -0.18%
2025-04-15 007651 工银养老2045三年持有A 1.1500 1.1500 1.1518 1.1518 -0.0018 -0.16%
2025-04-14 007651 工银养老2045三年持有A 1.1518 1.1518 1.1441 1.1441 0.0077 0.67%
2025-04-11 007651 工银养老2045三年持有A 1.1441 1.1441 1.1365 1.1365 0.0076 0.67%
2025-04-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.1365 1.1365 1.1206 1.1206 0.0159 1.42%
2025-04-09 007651 工银养老2045三年持有A 1.1206 1.1206 1.1103 1.1103 0.0103 0.93%
2025-04-08 007651 工银养老2045三年持有A 1.1103 1.1103 1.1110 1.1110 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 007651 工银养老2045三年持有A 1.1110 1.1110 1.1615 1.1615 -0.0505 -4.35%
2025-04-03 007651 工银养老2045三年持有A 1.1615 1.1615 1.1657 1.1657 -0.0042 -0.36%
2025-04-02 007651 工银养老2045三年持有A 1.1657 1.1657 1.1660 1.1660 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 007651 工银养老2045三年持有A 1.1660 1.1660 1.1582 1.1582 0.0078 0.67%
2025-03-31 007651 工银养老2045三年持有A 1.1582 1.1582 1.1621 1.1621 -0.0039 -0.34%
2025-03-28 007651 工银养老2045三年持有A 1.1621 1.1621 1.1618 1.1618 0.0003 0.03%
2025-03-27 007651 工银养老2045三年持有A 1.1618 1.1618 1.1571 1.1571 0.0047 0.41%
2025-03-26 007651 工银养老2045三年持有A 1.1571 1.1571 1.1569 1.1569 0.0002 0.02%
2025-03-25 007651 工银养老2045三年持有A 1.1569 1.1569 1.1599 1.1599 -0.0030 -0.26%
2025-03-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.1599 1.1599 1.1590 1.1590 0.0009 0.08%
2025-03-21 007651 工银养老2045三年持有A 1.1590 1.1590 1.1706 1.1706 -0.0116 -0.99%
2025-03-20 007651 工银养老2045三年持有A 1.1706 1.1706 1.1741 1.1741 -0.0035 -0.30%
2025-03-19 007651 工银养老2045三年持有A 1.1741 1.1741 1.1736 1.1736 0.0005 0.04%
2025-03-18 007651 工银养老2045三年持有A 1.1736 1.1736 1.1666 1.1666 0.0070 0.60%
2025-03-17 007651 工银养老2045三年持有A 1.1666 1.1666 1.1664 1.1664 0.0002 0.02%
2025-03-14 007651 工银养老2045三年持有A 1.1664 1.1664 1.1535 1.1535 0.0129 1.12%
2025-03-13 007651 工银养老2045三年持有A 1.1535 1.1535 1.1593 1.1593 -0.0058 -0.50%
2025-03-12 007651 工银养老2045三年持有A 1.1593 1.1593 1.1608 1.1608 -0.0015 -0.13%
2025-03-11 007651 工银养老2045三年持有A 1.1608 1.1608 1.1637 1.1637 -0.0029 -0.25%
2025-03-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.1637 1.1637 1.1681 1.1681 -0.0044 -0.38%
2025-03-07 007651 工银养老2045三年持有A 1.1681 1.1681 1.1722 1.1722 -0.0041 -0.35%
2025-03-06 007651 工银养老2045三年持有A 1.1722 1.1722 1.1601 1.1601 0.0121 1.04%
2025-03-05 007651 工银养老2045三年持有A 1.1601 1.1601 1.1532 1.1532 0.0069 0.60%
2025-03-04 007651 工银养老2045三年持有A 1.1532 1.1532 1.1494 1.1494 0.0038 0.33%
2025-03-03 007651 工银养老2045三年持有A 1.1494 1.1494 1.1496 1.1496 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 007651 工银养老2045三年持有A 1.1496 1.1496 1.1704 1.1704 -0.0208 -1.78%
2025-02-27 007651 工银养老2045三年持有A 1.1704 1.1704 1.1758 1.1758 -0.0054 -0.46%
2025-02-26 007651 工银养老2045三年持有A 1.1758 1.1758 1.1636 1.1636 0.0122 1.05%
2025-02-25 007651 工银养老2045三年持有A 1.1636 1.1636 1.1708 1.1708 -0.0072 -0.61%
2025-02-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.1708 1.1708 1.1730 1.1730 -0.0022 -0.19%
2025-02-21 007651 工银养老2045三年持有A 1.1730 1.1730 1.1560 1.1560 0.0170 1.47%
2025-02-20 007651 工银养老2045三年持有A 1.1560 1.1560 1.1576 1.1576 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 007651 工银养老2045三年持有A 1.1576 1.1576 1.1493 1.1493 0.0083 0.72%
2025-02-18 007651 工银养老2045三年持有A 1.1493 1.1493 1.1519 1.1519 -0.0026 -0.23%
2025-02-17 007651 工银养老2045三年持有A 1.1519 1.1519 1.1489 1.1489 0.0030 0.26%
2025-02-14 007651 工银养老2045三年持有A 1.1489 1.1489 1.1395 1.1395 0.0094 0.82%
2025-02-13 007651 工银养老2045三年持有A 1.1395 1.1395 1.1407 1.1407 -0.0012 -0.11%
2025-02-12 007651 工银养老2045三年持有A 1.1407 1.1407 1.1354 1.1354 0.0053 0.47%
2025-02-11 007651 工银养老2045三年持有A 1.1354 1.1354 1.1387 1.1387 -0.0033 -0.29%
2025-02-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.1387 1.1387 1.1316 1.1316 0.0071 0.63%
2025-02-07 007651 工银养老2045三年持有A 1.1316 1.1316 1.1257 1.1257 0.0059 0.52%
2025-02-06 007651 工银养老2045三年持有A 1.1257 1.1257 1.1150 1.1150 0.0107 0.96%
2025-02-05 007651 工银养老2045三年持有A 1.1150 1.1150 1.1052 1.1052 0.0098 0.89%
2025-01-27 007651 工银养老2045三年持有A 1.1052 1.1052 1.1088 1.1088 -0.0036 -0.32%
2025-01-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.1088 1.1088 1.1007 1.1007 0.0081 0.74%
2025-01-23 007651 工银养老2045三年持有A 1.1007 1.1007 1.1030 1.1030 -0.0023 -0.21%
2025-01-20 007651 工银养老2045三年持有A 1.1022 1.1022 1.0975 1.0975 0.0047 0.43%
2025-01-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.0817 1.0817 1.0890 1.0890 -0.0073 -0.67%
2025-01-09 007651 工银养老2045三年持有A 1.0890 1.0890 1.0881 1.0881 0.0009 0.08%
2025-01-08 007651 工银养老2045三年持有A 1.0881 1.0881 1.0910 1.0910 -0.0029 -0.27%
2025-01-07 007651 工银养老2045三年持有A 1.0910 1.0910 1.0904 1.0904 0.0006 0.06%
2025-01-06 007651 工银养老2045三年持有A 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2025-01-03 007651 工银养老2045三年持有A 1.0904 1.0904 1.0956 1.0956 -0.0052 -0.47%
2025-01-02 007651 工银养老2045三年持有A 1.0956 1.0956 1.1053 1.1053 -0.0097 -0.88%
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0026 -0.84%
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