工银养老2045三年持有A(工银养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(007651)

今天最新净值 1.3258 0.0061 0.46% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3258
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7810亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近一季工银养老2045三年持有A|工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银养老2045三年持有A(007651)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007651	工银养老2045三年持有A	1.3177	1.3177	1.3258	1.3258	-0.0081	-0.61%
2025-12-12	007651	工银养老2045三年持有A	1.3258	1.3258	1.3197	1.3197	0.0061	0.46%
2025-12-11	007651	工银养老2045三年持有A	1.3197	1.3197	1.3268	1.3268	-0.0071	-0.54%
2025-12-10	007651	工银养老2045三年持有A	1.3268	1.3268	1.3231	1.3231	0.0037	0.28%
2025-12-09	007651	工银养老2045三年持有A	1.3231	1.3231	1.3312	1.3312	-0.0081	-0.61%
2025-12-08	007651	工银养老2045三年持有A	1.3312	1.3312	1.3265	1.3265	0.0047	0.35%
2025-12-05	007651	工银养老2045三年持有A	1.3265	1.3265	1.3168	1.3168	0.0097	0.74%
2025-12-04	007651	工银养老2045三年持有A	1.3168	1.3168	1.3133	1.3133	0.0035	0.27%
2025-12-03	007651	工银养老2045三年持有A	1.3133	1.3133	1.3192	1.3192	-0.0059	-0.45%
2025-12-02	007651	工银养老2045三年持有A	1.3192	1.3192	1.3262	1.3262	-0.0070	-0.53%

2025-12-01	007651	工银养老2045三年持有A	1.3262	1.3262	1.3216	1.3216	0.0046	0.35%
2025-11-28	007651	工银养老2045三年持有A	1.3216	1.3216	1.3162	1.3162	0.0054	0.41%
2025-11-27	007651	工银养老2045三年持有A	1.3162	1.3162	1.3180	1.3180	-0.0018	-0.14%
2025-11-26	007651	工银养老2045三年持有A	1.3180	1.3180	1.3155	1.3155	0.0025	0.19%
2025-11-25	007651	工银养老2045三年持有A	1.3155	1.3155	1.3057	1.3057	0.0098	0.75%
2025-11-24	007651	工银养老2045三年持有A	1.3057	1.3057	1.2963	1.2963	0.0094	0.72%
2025-11-21	007651	工银养老2045三年持有A	1.2963	1.2963	1.3149	1.3149	-0.0186	-1.43%
2025-11-20	007651	工银养老2045三年持有A	1.3149	1.3149	1.3224	1.3224	-0.0075	-0.57%
2025-11-19	007651	工银养老2045三年持有A	1.3224	1.3224	1.3227	1.3227	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	007651	工银养老2045三年持有A	1.3227	1.3227	1.3320	1.3320	-0.0093	-0.70%
2025-11-17	007651	工银养老2045三年持有A	1.3320	1.3320	1.3380	1.3380	-0.0060	-0.45%
2025-11-14	007651	工银养老2045三年持有A	1.3380	1.3380	1.3542	1.3542	-0.0162	-1.21%
2025-11-13	007651	工银养老2045三年持有A	1.3542	1.3542	1.3431	1.3431	0.0111	0.82%
2025-11-12	007651	工银养老2045三年持有A	1.3431	1.3431	1.3431	1.3431	0.0000	0.00%
2025-11-11	007651	工银养老2045三年持有A	1.3431	1.3431	1.3463	1.3463	-0.0032	-0.24%

2025-11-10	007651	工银养老2045三年持有A	1.3463	1.3463	1.3372	1.3372	0.0091	0.68%
2025-11-07	007651	工银养老2045三年持有A	1.3372	1.3372	1.3426	1.3426	-0.0054	-0.40%
2025-11-06	007651	工银养老2045三年持有A	1.3426	1.3426	1.3289	1.3289	0.0137	1.03%
2025-11-05	007651	工银养老2045三年持有A	1.3289	1.3289	1.3289	1.3289	0.0000	0.00%
2025-11-04	007651	工银养老2045三年持有A	1.3289	1.3289	1.3425	1.3425	-0.0136	-1.02%
2025-11-03	007651	工银养老2045三年持有A	1.3425	1.3425	1.3403	1.3403	0.0022	0.16%
2025-10-31	007651	工银养老2045三年持有A	1.3403	1.3403	1.3432	1.3432	-0.0029	-0.22%
2025-10-30	007651	工银养老2045三年持有A	1.3432	1.3432	1.3558	1.3558	-0.0126	-0.93%
2025-10-29	007651	工银养老2045三年持有A	1.3558	1.3558	1.3457	1.3457	0.0101	0.75%
2025-10-28	007651	工银养老2045三年持有A	1.3457	1.3457	1.3553	1.3553	-0.0096	-0.71%
2025-10-27	007651	工银养老2045三年持有A	1.3553	1.3553	1.3454	1.3454	0.0099	0.74%
2025-10-24	007651	工银养老2045三年持有A	1.3454	1.3454	1.3341	1.3341	0.0113	0.84%
2025-10-23	007651	工银养老2045三年持有A	1.3341	1.3341	1.3334	1.3334	0.0007	0.05%
2025-10-22	007651	工银养老2045三年持有A	1.3334	1.3334	1.3446	1.3446	-0.0112	-0.83%
2025-10-21	007651	工银养老2045三年持有A	1.3446	1.3446	1.3291	1.3291	0.0155	1.15%
2025-10-20	007651	工银养老2045三年持有A	1.3291	1.3291	1.3234	1.3234	0.0057	0.43%
2025-10-17	007651	工银养老2045三年持有A	1.3234	1.3234	1.3397	1.3397	-0.0163	-1.23%
2025-10-16	007651	工银养老2045三年持有A	1.3397	1.3397	1.3452	1.3452	-0.0055	-0.41%
2025-10-15	007651	工银养老2045三年持有A	1.3452	1.3452	1.3292	1.3292	0.0160	1.19%
2025-10-14	007651	工银养老2045三年持有A	1.3292	1.3292	1.3477	1.3477	-0.0185	-1.39%
2025-10-13	007651	工银养老2045三年持有A	1.3477	1.3477	1.3513	1.3513	-0.0036	-0.27%
2025-10-10	007651	工银养老2045三年持有A	1.3513	1.3513	1.3728	1.3728	-0.0215	-1.59%
2025-09-26	007651	工银养老2045三年持有A	1.3410	1.3410	1.3515	1.3515	-0.0105	-0.78%
2025-09-25	007651	工银养老2045三年持有A	1.3515	1.3515	1.3479	1.3479	0.0036	0.27%
2025-09-24	007651	工银养老2045三年持有A	1.3479	1.3479	1.3320	1.3320	0.0159	1.19%
2025-09-23	007651	工银养老2045三年持有A	1.3320	1.3320	1.3378	1.3378	-0.0058	-0.43%
2025-09-22	007651	工银养老2045三年持有A	1.3378	1.3378	1.3333	1.3333	0.0045	0.34%
2025-09-19	007651	工银养老2045三年持有A	1.3333	1.3333	1.3350	1.3350	-0.0017	-0.13%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%