收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.15% | -0.02% | 0.97% | 2.60% | 5.97% | 70.91% | 76.35% | 80.88% |
同类排名 | 62/3093 | 614/3177 | 95/3140 | 87/3059 | 148/2721 | 9/2345 | 4/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起式A | 0.8847 | 4.18% |
蜂巢先进制造混合发起式C | 0.8822 | 4.18% |
蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.0156 | 0.21% |
蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0086 | 0.20% |
蜂巢添禧87个月定开 | 1.0163 | 0.08% |
蜂巢恒利债券A | 1.0857 | 0.01% |
蜂巢恒利债券C | 1.0695 | 0.01% |
蜂巢添跃66个月定开债券 | 1.0066 | 0.01% |
蜂巢丰颐债券A | 1.0519 | -0.02% |
蜂巢丰颐债券C | 1.0570 | -0.02% |