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华商鸿益一年定开债(华商鸿益一年定期开放债券型发起式) - 基金主页(代码:008721)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0342 -0.0019 -0.18%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1465
成立日期：2020-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9241亿
最近资产：5.10亿元
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.54%	0.14%	-0.29%	0.09%	-1.07%	3.61%	6.66%	15.36%
同类排名	3141/3241	302/3518	3027/3513	3149/3484	3121/3200	2516/2673	2092/2296	-

华商鸿益一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	分红	每份派现金0.0250元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.0220元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	分红	每份派现金0.0104元
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-02	分红	每份派现金0.0048元
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-07	分红	每份派现金0.0344元

华商鸿益一年定开债(008721)基金档案

基金代码	008721	基金简称	华商鸿益一年定开债	基金全称
发行日期	2020-05-29~2020-06-03	成立日期	2020-06-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡中原	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	5.10亿元	最近份额	4.9241亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商鸿悦纯债债券	0.9888	0.02%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式	1.0343	0.01%
华商鸿盛纯债债券	1.0073	0.01%
华商鸿丰纯债	1.0000	0.01%
华商鸿信纯债债券	1.0291	0.00%
华商瑞丰短债A	1.1013	0.00%
华商强债B	1.4040	-0.07%
华商消费行业股票	1.1349	-0.11%
华商强债A	1.4840	-0.13%
华商稳健泓利一年持有期混合C	1.1208	-0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%