收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.42% | -0.19% | 0.74% | 1.94% | -0.31% | 1.74% | 4.57% | 7.30% |
同类排名 | 422/1382 | 1105/1398 | 1228/1397 | 475/1377 | 546/1273 | 487/1119 | 214/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0582元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601857 | 中国石油 | 3.7400 | 0.40% | 1.33% |
600026 | 中远海能 | 2.1000 | 0.38% | -1.93% |
600027 | 华电国际 | 5.1100 | 0.38% | -0.29% |
600938 | 中国海油 | 1.1700 | 0.37% | 3.88% |
601985 | 中国核电 | 3.7500 | 0.37% | -0.64% |
601989 | 中国重工 | 7.3700 | 0.37% | 1.44% |
601808 | 中海油服 | 1.7400 | 0.36% | 1.36% |
601328 | 交通银行 | 4.9600 | 0.34% | -1.30% |
601669 | 中国电建 | 6.3600 | 0.34% | 0.78% |
601998 | 中信银行 | 5.1100 | 0.34% | -1.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |