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招商中债-1-3年国开债C - 基金主页(代码:008814)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0076 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0483
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0199亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇夏里鹏

招商中债-1-3年国开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.0100元
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-16	分红	每份派现金0.0110元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	分红	每份派现金0.0043元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	分红	每份派现金0.0054元

招商中债-1-3年国开债C(008814)基金档案

基金代码	008814	基金简称	招商中债-1-3年国开债C	基金全称
发行日期	2020-06-16~2020-09-15	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	周欣宇夏里鹏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.0199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%