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招商中证煤炭等权指数分级 - 基金主页(代码:161724)

今天最新净值 0.9177 0.0000 0.0000% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:0.6630
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.30% 2.40% -4.05% -8.62% -4.31% -27.30% -17.43% -38.32%
招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 0.8573 0.0000%
2019-08-22 0.8577 0.0000%
2019-08-21 0.8577 -0.6600%
2019-08-20 0.8634 0.9600%
2019-08-19 0.8552 2.1500%
2019-08-16 0.8372 0.1900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02054份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02004份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01093份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.665163份
招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金档案
基金代码 161724 基金简称 煤炭分级 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-20 基金类型 股票指数
基金经理 王平 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.3307 3.9772%
招商医药健康 1.4790 2.9900%
银行B端 1.0883 1.9389%
招商丰盛稳定A 1.2840 1.8200%
消费ETF 5.2267 1.8175%
消费ETF联接A 1.6388 1.7300%
招商体育文化 0.9270 1.5300%
招商成长 1.8239 1.4000%
招商行业 1.8660 1.3600%
招商央视50A 2.1054 1.3400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.7000 6.0606%
医药B 1.6017 4.6111%
生物药B 1.3307 3.9772%
医疗B 1.0282 3.7119%
医药ETF 1.7581 3.2173%
建信50B 0.7648 2.8925%
国泰医药 1.3194 2.7570%
上证50B 0.9096 2.7448%
健康B 0.8770 2.6932%
医药50 1.5080 2.5850%