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招商中证煤炭等权指数分级 - 基金主页(代码:161724)

今天最新净值 0.9534 -0.0422 -4.29% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:0.6868
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
23.24% -2.84% -14.64% 15.13% -4.82% -1.41% 5.85% -32.31%
招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 0.9408 -4.2900%
2019-05-16 0.9830 0.6200%
2019-05-15 0.9769 2.9500%
2019-05-14 0.9489 -1.2400%
2019-05-13 0.9608 -0.7746%
2019-05-10 0.9683 3.3100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02054份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02004份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01093份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.665163份
招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金档案
基金代码 161724 基金简称 煤炭分级 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-20 基金类型 股票指数
基金经理 王平 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商添旭3个月定开债发起式A 1.0069 0.2489%
招商信用 1.0220 0.1000%
转债优先 1.0190 0.0982%
招商招诚半年定开债发起式 1.0064 0.0796%
招商安心收益 1.5130 0.0700%
招商产业债A 1.4100 0.0700%
招商招轩纯债C 1.0621 0.0700%
招商添德3个月定开债A 1.0217 0.0600%
招商招轩纯债A 1.1243 0.0600%
招商招悦纯债A 1.0401 0.0500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康A 1.0230 0.0978%
易基综债 1.3592 0.0500%
易基C 1.3362 0.0400%
中期企债 1.1363 0.0300%
中期企债C 1.1346 0.0300%
城投ETF 97.2300 0.0226%
食品A 1.0056 0.0199%
泰达500A 1.0185 0.0196%
500A 1.0185 0.0196%
深证100A 1.0188 0.0196%