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招商中证煤炭等权指数(LOF)A(煤炭分级) - 基金主页(代码:161724)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9839 -0.0054 -0.27%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9570 -0.0385 -1.9296%

累计净值：1.4021
成立日期：2015-05-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.2815亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊邓童

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.84%	-4.26%	-11.31%	3.11%	-1.83%	3.44%	10.67%	50.92%
同类排名	3070/3408	4724/4726	4637/4639	1084/4410	3013/3259	2241/2451	1460/1938	-

招商中证煤炭等权指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.02342份
	2019-12-16		份额折算	每份份额折算1.02706份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.02054份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算1.02004份

招商中证煤炭等权指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601699	潞安环能	0.0000	3.89%	-3.37%
600395	盘江股份	0.0000	3.50%	-0.87%
600997	开滦股份	0.0000	3.47%	-0.17%
601001	晋控煤业	0.0000	3.35%	-2.01%
601011	宝泰隆	0.0000	3.33%	-4.30%
600792	云煤能源	0.0000	3.30%	-3.18%
600546	山煤国际	0.0000	3.28%	-2.18%
000723	美锦能源	0.0000	3.25%	-3.54%
000983	山西焦煤	0.0000	3.25%	-2.13%
600348	华阳股份	0.0000	3.24%	-2.52%

招商中证煤炭等权指数(LOF)A(161724)基金档案

基金代码	161724	基金简称	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-05-04~2015-05-15	成立日期	2015-05-20	基金类型
基金经理	侯昊邓童	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	5.2815亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
畜牧养殖	0.7129	1.04%
招商产业精选股票A	1.1823	1.01%
招商产业精选股票C	1.1339	1.01%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8930	1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8793	0.99%
招商产业升级1年持有期混合A	0.9236	0.93%
招商产业升级1年持有期混合C	0.9097	0.93%
招商优势企业混合A	5.5717	0.90%
招商品质升级混合A	0.7776	0.87%