收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.33% | -4.95% | 4.17% | 1.11% | 9.70% | 27.29% | 71.71% | 45.78% |
同类排名 | 827/2643 | 2741/2752 | 2203/2723 | 1409/2605 | 57/2194 | 39/1816 | 8/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02342份 | ||
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.02706份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02054份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02004份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601918 | 新集能源 | 517.8100 | 4.65% | 1.58% |
601225 | 陕西煤业 | 141.4500 | 3.66% | -0.63% |
601088 | 中国神华 | 87.9700 | 3.54% | -1.03% |
601898 | 中煤能源 | 289.7500 | 3.41% | -1.30% |
601101 | 昊华能源 | 435.4900 | 3.32% | -1.37% |
600188 | 兖矿能源 | 133.9900 | 3.28% | -1.69% |
600123 | 兰花科创 | 279.8300 | 3.19% | -1.87% |
601001 | 晋控煤业 | 200.2000 | 3.17% | -0.60% |
600971 | 恒源煤电 | 249.6300 | 3.16% | -2.88% |
000937 | 冀中能源 | 394.1600 | 3.10% | -1.42% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |