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汇安裕兴12个月定开纯债债券 - 基金主页(代码:012796)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0587 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0707
成立日期：2021-10-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.0967亿
最近资产：
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	-0.09%	0.47%	1.37%	3.39%	5.29%	-	7.13%
同类排名	1690/3093	1346/3177	938/3140	1567/3059	1928/2721	1954/2345	0/2038	-

汇安裕兴12个月定开纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	分红	每份派现金0.0120元

汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796)基金档案

基金代码	012796	基金简称	汇安裕兴12个月定开纯债债券	基金全称
发行日期	2021-09-22~2021-10-11	成立日期	2021-10-12	基金类型
基金经理	仇秉则张昆	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产		最近份额	30.0967亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上证券商	1.0223	5.85%
汇安成长优选混合A	0.8504	4.88%
汇安成长优选混合C	0.8075	4.88%
汇安趋势动力股票A	1.0531	3.93%
汇安趋势动力股票C	1.0192	3.93%
汇安润阳三年持有期混合C	0.6531	2.72%
汇安泓阳三年持有期混合	0.7733	2.71%
汇安润阳三年持有期混合A	0.6585	2.71%
汇安均衡优选混合	0.6688	2.70%
汇安行业龙头混合	1.3500	2.67%