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中银证券安业债券C - 基金主页(代码:013374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0596 -0.0007 -0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0648
成立日期：2021-09-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6035亿
最近资产：
基金公司：中银证券
基金经理：余亮曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	-0.14%	0.28%	1.11%	2.95%	4.50%	-	5.73%
同类排名	2482/3093	2051/3177	2398/3140	2225/3059	2234/2721	2161/2345	0/2038	-

中银证券安业债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0052元

中银证券安业债券C(013374)基金档案

基金代码	013374	基金简称	中银证券安业债券C	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-14	成立日期	2021-09-16	基金类型
基金经理	余亮曹张琪	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产		最近份额	0.6035亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合C	0.4523	3.36%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4606	3.34%
BOCI创业板ETF	0.6700	3.32%
BOCI科创	0.4587	3.31%
中银证券创业板发起式联接A	0.6295	3.15%
中银证券创业板发起式联接C	0.6258	3.13%
中银证券精选行业股票C	0.3794	2.87%
中银证券优势成长混合A	0.6790	2.86%
中银证券优势成长混合C	0.6765	2.86%
中银证券精选行业股票A	0.3843	2.86%