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浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A(浦银双月鑫60天滚动持有短债A) - 基金主页(代码:013745)

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今天最新净值 1.1172 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1172
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：38.4056亿
最近资产：3.59亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君陶祺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	0.04%	-0.01%	0.31%	1.38%	5.56%	8.34%	11.73%
同类排名	589/923	83/970	752/957	661/953	576/920	152/819	326/693	-

浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A(013745)基金档案

基金代码	013745	基金简称	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	基金全称
发行日期	2021-10-11~2021-10-22	成立日期	2021-10-26	基金类型	债券型-中短债
基金经理	廉素君陶祺	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	3.59亿元	最近份额	38.4056亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
南方升元中短利率债A	1.0987	0.03%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
浦银悦享30天持有债券A	1.0574	0.02%
浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	0.02%
信澳优享债券E	1.0166	0.02%
信澳优享债券F	1.0153	0.02%