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中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C - 基金主页(代码:016085)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8688 0.0044 0.5100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8643 -0.0001 -0.0093%

累计净值：0.8688
成立日期：2022-06-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.58%	1.23%	4.95%	-1.71%	-10.14%	-	-	-11.44%
同类排名	127/279	53/282	70/282	157/277	137/229	0/110	0/74	-

中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	1.2000	0.69%	0.88%
002236	大华股份	1.2000	0.37%	3.09%
688568	中科星图	0.4500	0.36%	-2.72%
688488	艾迪药业	1.5000	0.31%	-1.58%
688115	思林杰	0.5000	0.29%	2.93%
688012	中微公司	0.1000	0.26%	-0.54%
603896	寿仙谷	0.3800	0.20%	4.84%
301468	博盈特焊	0.0500	0.03%	0.43%

中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016085)基金档案

基金代码	016085	基金简称	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	基金全称
发行日期	2022-06-27~2022-06-27	成立日期	2022-06-29	基金类型
基金经理	姚卫巍邢秋羽	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%