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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:016972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8504 0.0099 1.1800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8406 0.0001 0.0178%

累计净值：0.8504
成立日期：2023-05-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000888	峨眉山A	20.0400	1.04%	1.84%
000065	北方国际	9.7500	0.54%	1.56%
600028	中国石化	16.3300	0.53%	0.00%
601288	农业银行	25.0000	0.53%	-2.20%
600138	中青旅	9.4200	0.51%	0.35%
688196	卓越新能	0.1700	0.02%	0.07%

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)基金档案

基金代码	016972	基金简称	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-03-20~2023-04-28	成立日期	2023-05-05	基金类型
基金经理	许利明	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%