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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8504 0.0099 1.1800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.8506 0.0002 0.0178%

累计净值：0.8504
成立日期：2023-05-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一季华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)基金累计收益率-3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.8504	0.8504	0.8405	0.8405	0.0099	1.18%
2024-04-23	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.8405	0.8405	0.8441	0.8441	-0.0036	-0.43%
2024-04-22	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.8441	0.8441	0.8464	0.8464	-0.0023	-0.27%
2024-04-19	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.8464	0.8464	0.8511	0.8511	-0.0047	-0.55%
2024-04-18	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.8511	0.8511	0.8497	0.8497	0.0014	0.16%
2024-04-17	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.8497	0.8497	0.8385	0.8385	0.0112	1.34%
2024-04-15	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.8605	0.8605	0.8696	0.8696	-0.0091	-1.05%
2024-04-12	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.8696	0.8696	0.8714	0.8714	-0.0018	-0.21%
2024-04-11	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.8714	0.8714	0.8690	0.8690	0.0024	0.28%
2024-04-10	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.8690	0.8690	0.8757	0.8757	-0.0067	-0.77%

2024-04-09	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.8757	0.8757	0.8685	0.8685	0.0072	0.83%
2024-04-08	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.8685	0.8685	0.8782	0.8782	-0.0097	-1.10%
2024-04-03	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.8782	0.8782	0.8832	0.8832	-0.0050	-0.57%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%