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工银稳健添益债券A - 基金主页(代码:024528)

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今天最新净值 1.0036 -0.0012 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0036
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.13亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：庄园

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.14%	-0.34%	-0.17%	-	-	-	0.36%
同类排名		568/1459	319/1446	910/1404				-

工银稳健添益债券A(024528)基金档案

基金代码	024528	基金简称	工银瑞信稳健添益债券A	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	庄园	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%