工银稳健添益债券A基金净值查询(024528)

今天最新净值 1.0036 -0.0012 -0.12% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0036
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.13亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：庄园

近一季工银稳健添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银稳健添益债券A(024528)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024528	工银稳健添益债券A	1.0056	1.0056	1.0036	1.0036	0.0020	0.20%
2025-12-16	024528	工银稳健添益债券A	1.0036	1.0036	1.0048	1.0048	-0.0012	-0.12%
2025-12-15	024528	工银稳健添益债券A	1.0048	1.0048	1.0055	1.0055	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	024528	工银稳健添益债券A	1.0055	1.0055	1.0045	1.0045	0.0010	0.10%
2025-12-11	024528	工银稳健添益债券A	1.0045	1.0045	1.0052	1.0052	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	024528	工银稳健添益债券A	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2025-12-09	024528	工银稳健添益债券A	1.0050	1.0050	1.0058	1.0058	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	024528	工银稳健添益债券A	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2025-12-05	024528	工银稳健添益债券A	1.0058	1.0058	1.0046	1.0046	0.0012	0.12%
2025-12-04	024528	工银稳健添益债券A	1.0046	1.0046	1.0042	1.0042	0.0004	0.04%

2025-12-03	024528	工银稳健添益债券A	1.0042	1.0042	1.0050	1.0050	-0.0008	-0.08%
2025-12-02	024528	工银稳健添益债券A	1.0050	1.0050	1.0045	1.0045	0.0005	0.05%
2025-12-01	024528	工银稳健添益债券A	1.0045	1.0045	1.0037	1.0037	0.0008	0.08%
2025-11-28	024528	工银稳健添益债券A	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%
2025-11-27	024528	工银稳健添益债券A	1.0034	1.0034	1.0040	1.0040	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	024528	工银稳健添益债券A	1.0040	1.0040	1.0032	1.0032	0.0008	0.08%
2025-11-25	024528	工银稳健添益债券A	1.0032	1.0032	1.0021	1.0021	0.0011	0.11%
2025-11-24	024528	工银稳健添益债券A	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2025-11-21	024528	工银稳健添益债券A	1.0018	1.0018	1.0041	1.0041	-0.0023	-0.23%
2025-11-20	024528	工银稳健添益债券A	1.0041	1.0041	1.0049	1.0049	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	024528	工银稳健添益债券A	1.0049	1.0049	1.0044	1.0044	0.0005	0.05%
2025-11-18	024528	工银稳健添益债券A	1.0044	1.0044	1.0062	1.0062	-0.0018	-0.18%
2025-11-17	024528	工银稳健添益债券A	1.0062	1.0062	1.0070	1.0070	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	024528	工银稳健添益债券A	1.0070	1.0070	1.0085	1.0085	-0.0015	-0.15%
2025-11-13	024528	工银稳健添益债券A	1.0085	1.0085	1.0075	1.0075	0.0010	0.10%

2025-11-12	024528	工银稳健添益债券A	1.0075	1.0075	1.0071	1.0071	0.0004	0.04%
2025-11-11	024528	工银稳健添益债券A	1.0071	1.0071	1.0080	1.0080	-0.0009	-0.09%
2025-11-10	024528	工银稳健添益债券A	1.0080	1.0080	1.0083	1.0083	-0.0003	-0.03%
2025-11-07	024528	工银稳健添益债券A	1.0083	1.0083	1.0087	1.0087	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	024528	工银稳健添益债券A	1.0087	1.0087	1.0068	1.0068	0.0019	0.19%
2025-11-05	024528	工银稳健添益债券A	1.0068	1.0068	1.0060	1.0060	0.0008	0.08%
2025-11-04	024528	工银稳健添益债券A	1.0060	1.0060	1.0080	1.0080	-0.0020	-0.20%
2025-11-03	024528	工银稳健添益债券A	1.0080	1.0080	1.0072	1.0072	0.0008	0.08%
2025-10-31	024528	工银稳健添益债券A	1.0072	1.0072	1.0098	1.0098	-0.0026	-0.26%
2025-10-30	024528	工银稳健添益债券A	1.0098	1.0098	1.0100	1.0100	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	024528	工银稳健添益债券A	1.0100	1.0100	1.0078	1.0078	0.0022	0.22%
2025-10-28	024528	工银稳健添益债券A	1.0078	1.0078	1.0092	1.0092	-0.0014	-0.14%
2025-10-27	024528	工银稳健添益债券A	1.0092	1.0092	1.0071	1.0071	0.0021	0.21%
2025-10-24	024528	工银稳健添益债券A	1.0071	1.0071	1.0055	1.0055	0.0016	0.16%
2025-10-23	024528	工银稳健添益债券A	1.0055	1.0055	1.0056	1.0056	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	024528	工银稳健添益债券A	1.0056	1.0056	1.0063	1.0063	-0.0007	-0.07%
2025-10-21	024528	工银稳健添益债券A	1.0063	1.0063	1.0045	1.0045	0.0018	0.18%
2025-10-20	024528	工银稳健添益债券A	1.0045	1.0045	1.0037	1.0037	0.0008	0.08%
2025-10-17	024528	工银稳健添益债券A	1.0037	1.0037	1.0064	1.0064	-0.0027	-0.27%
2025-10-16	024528	工银稳健添益债券A	1.0064	1.0064	1.0071	1.0071	-0.0007	-0.07%
2025-10-15	024528	工银稳健添益债券A	1.0071	1.0071	1.0054	1.0054	0.0017	0.17%
2025-10-14	024528	工银稳健添益债券A	1.0054	1.0054	1.0076	1.0076	-0.0022	-0.22%
2025-10-13	024528	工银稳健添益债券A	1.0076	1.0076	1.0070	1.0070	0.0006	0.06%
2025-10-10	024528	工银稳健添益债券A	1.0070	1.0070	1.0084	1.0084	-0.0014	-0.14%
2025-10-09	024528	工银稳健添益债券A	1.0084	1.0084	1.0064	1.0064	0.0020	0.20%
2025-09-30	024528	工银稳健添益债券A	1.0064	1.0064	1.0046	1.0046	0.0018	0.00%
2025-09-26	024528	工银稳健添益债券A	1.0046	1.0046	1.0047	1.0047	-0.0001	0.00%
2025-09-19	024528	工银稳健添益债券A	1.0047	1.0047	1.0053	1.0053	-0.0006	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%