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博时回报灵活配置 - 基金主页(代码:050022)

今天最新净值 1.0790 -0.0180 -1.59% 2019-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.1137 -0.0023 -0.2044% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.8800
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.063亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:1.2234亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
48.40% -1.33% 4.30% 41.09% 15.17% 20.39% 10.26% 106.49%
博时回报灵活配置(050022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-25 1.1160 -1.5900%
2019-04-24 1.1340 0.7100%
2019-04-23 1.1260 -0.4400%
2019-04-22 1.1310 -1.2200%
2019-04-19 1.1450 1.2400%
2019-04-18 1.1310 0.3500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 分红 每份派现金0.6849元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0800元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0360元
博时回报灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002777 久远银海 6.0800 9.6900% -3.1159%
603318 派思股份 12.1000 9.5400% 0.7917%
002768 国恩股份 12.9800 7.6700% -2.5312%
300491 通合科技 4.3800 4.7300% -1.0526%
300494 盛天网络 3.5900 4.4600% 2.1617%
002452 长高集团 22.0500 3.9400% 0.4320%
603398 邦宝益智 3.5900 3.8800% 0.6470%
300459 浙江金科 6.0100 3.4300% 2.9867%
300427 红相电力 3.3100 3.0800% 2.0625%
300486 东杰智能 4.6800 2.7400% -3.0323%
博时回报灵活配置(050022)基金档案
基金代码 050022 基金简称 博时回报 基金全称 博时回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-08 基金类型 混合型
基金经理 王晓冬、陈雷 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 0.9200亿 最近份额 1.2234亿 成立份额 6.063亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时鑫惠混合A 1.0634 0.7700%
博时鑫惠混合C 1.0600 0.7700%
博时医疗 1.8410 0.6000%
博时黄金 2.7771 0.5722%
博时黄金I 2.7698 0.5700%
博时黄金D 2.8196 0.5700%
博时黄金ETF联接C 0.9760 0.5600%
博时黄金ETF联接A 0.9869 0.5500%
博时亚洲票息 1.3736 0.2116%
博时中债5-10农发行C 0.9987 0.1500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信改革 1.2520 0.4010%
中海蓝筹 0.7889 0.3700%
中海分红 0.7968 0.3500%
中银新经济 0.9910 0.3000%
宝盈睿丰C 1.1770 0.2600%
CXSLA 1.2910 0.2329%
宝盈睿丰A 1.2970 0.2300%
长信新利 1.0860 0.1845%
诺德灵活 1.4838 0.1800%
中银研究精选 0.7110 0.1400%