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博时回报灵活配置混合 - 基金主页(代码:050022)

今天最新净值 1.1470 0.0010 0.0888% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1163 -0.0107 -0.9531% 2019-07-22 13:35:05
  • 累计净值:1.9480
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.063亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:1.2234亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
49.87% -0.18% 3.78% -1.57% 21.31% 33.69% 7.65% 108.52%
博时回报灵活配置混合(050022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.1270 0.0888%
2019-07-18 1.1260 -1.4011%
2019-07-17 1.1420 -0.0875%
2019-07-16 1.1430 0.2600%
2019-07-15 1.1400 0.9743%
2019-07-12 1.1290 0.0900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 分红 每份派现金0.6849元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0800元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0360元
博时回报灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002777 久远银海 6.0800 9.6900% -0.5004%
603318 派思股份 12.1000 9.5400% -3.1303%
002768 国恩股份 12.9800 7.6700% -1.1524%
300491 通合科技 4.3800 4.7300% -2.9689%
300494 盛天网络 3.5900 4.4600% -2.8156%
002452 长高集团 22.0500 3.9400% -0.7335%
603398 邦宝益智 3.5900 3.8800% -1.6932%
300459 浙江金科 6.0100 3.4300% -0.7299%
300427 红相电力 3.3100 3.0800% -4.1164%
300486 东杰智能 4.6800 2.7400% -2.0896%
博时回报灵活配置混合(050022)基金档案
基金代码 050022 基金简称 博时回报 基金全称 博时回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-08 基金类型 混合型
基金经理 王晓冬、陈雷 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 0.9200亿 最近份额 1.2234亿 成立份额 6.063亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B级 1.3764 2.9084%
银行B类 1.0546 2.4580%
博时证保 1.2038 1.6465%
资源ETF 0.6190 1.2762%
上50ETF 3.2029 1.2647%
博时银行 1.0429 1.2328%
博时黄金D 3.2229 1.2313%
博时黄金I 3.1658 1.2311%
博时黄金 3.1741 1.2311%
资源ETF联接 0.6150 1.2179%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0474 2.4452%
华夏经典 1.0290 2.1800%
宝盈新价值 1.4770 2.1438%
交银稳健A 1.3043 2.0700%
华夏稳增 1.5370 1.9900%
诺安灵活 2.0620 1.9300%
中邮核心优势 1.2950 1.8883%
华富国泰民安 0.9890 1.7500%
鹏华动力 0.9210 1.6556%
国泰金鼎价值 0.5110 1.5905%