权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.99657份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002042 | 华孚时尚 | 2020.9000 | 5.65% | 3.60% |
600246 | 万通发展 | 2340.9700 | 5.33% | 4.32% |
002539 | 云图控股 | 488.4800 | 4.73% | 3.02% |
300357 | 我武生物 | 258.0800 | 4.25% | 0.39% |
600238 | 海南椰岛 | 650.9900 | 4.05% | -1.00% |
000911 | 广农糖业 | 783.8800 | 3.90% | -1.09% |
000863 | 三湘印象 | 1442.9800 | 3.64% | 0.69% |
000616 | *ST海投 | 2056.9900 | 3.52% | 0.00% |
600416 | 湘电股份 | 511.9800 | 3.48% | 2.08% |
300408 | 三环集团 | 163.9800 | 3.39% | 0.16% |
基金代码 | 150072 | 基金简称 | 中欧盛世B | 基金全称 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 |
发行日期 | 2012-02-15 | 成立日期 | 2012-03-29 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 广发银行 | 基金公司 | 中欧基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 27.8900亿 | 成立份额 | 5.205亿份 | |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
中欧医疗创新股票A | 0.9891 | 0.76% |
中欧医疗创新股票C | 0.9498 | 0.76% |
中欧聚优港股通混合发起C | 0.8045 | 0.76% |
中欧聚优港股通混合发起A | 0.8095 | 0.75% |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6558 | 0.75% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6434 | 0.75% |