| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.7200 | 8.32% | 0.97% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.2500 | 4.20% | 2.73% |
| 601318 | 中国平安 | 11.8000 | 3.27% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 13.1200 | 2.87% | 0.23% |
| 601166 | 兴业银行 | 25.1600 | 2.70% | 1.61% |
| 000651 | 格力电器 | 9.4700 | 2.53% | 1.41% |
| 000858 | 五粮液 | 2.3100 | 2.41% | 2.19% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.1700 | 2.24% | 1.30% |
| 000725 | 京东方A | 72.9000 | 2.01% | 1.16% |
| 601398 | 工商银行 | 55.6900 | 2.00% | -1.64% |
| 基金代码 | 159510 | 基金简称 | 沪深300价值ETF | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2023-07-17~2023-07-25 | 成立日期 | 2023-07-31 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华夏基金 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6590 | 4.44% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6539 | 4.42% |
