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鹏华环保分级 - 基金主页(代码:160634)

今天最新净值 0.9880 -0.0040 -0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9390 0.0088 0.9407%
  • 累计净值:0.7400
  • 成立日期:2015-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4378亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:闫冬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 1.75% 6.93% 5.56% -25.88% -34.09% -9.61% -24.72%
同类排名 1395/2643 1325/2752 1358/2723 811/2605 1996/2194 1694/1816 365/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-11-02 份额折算 每份份额折算1.02233份
2019-11-01 份额折算 每份份额折算1.03142份
2017-11-01 份额折算 每份份额折算1.01896份
2016-11-01 份额折算 每份份额折算1.02426份
鹏华环保分级基金动态
鹏华环保分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 12.9800 11.08% 1.48%
600900 长江电力 92.4500 10.34% 0.00%
601012 隆基绿能 57.3100 5.02% 1.86%
300274 阳光电源 9.8300 4.58% 1.82%
601985 中国核电 89.2500 3.68% -0.32%
600089 特变电工 47.7700 3.28% 1.62%
600438 通威股份 25.5400 2.85% 1.93%
600905 三峡能源 135.2900 2.85% 0.21%
300014 亿纬锂能 11.6100 2.04% 0.95%
600886 国投电力 28.1900 1.90% 0.26%
鹏华环保分级(160634)基金档案
基金代码 160634 基金简称 环保分级 基金全称
发行日期 2015-06-01~2015-06-11 成立日期 2015-06-16 基金类型
基金经理 闫冬 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 2.4378亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率